Lojas Renner S.A. (LREN3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. 13,7 Mrd. R$ (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN BRLRENACNOR1

Was ist Lojas Renner S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,02 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,01 R$ – 28,78 R$ · Fair‑Value‑Band 25,02 R$ – 41,70 R$ · der Kurs von 11,40 R$ notiert unter dem Fair Value von 33,36 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lojas Renner S.A. (LREN3) notiert aktuell bei 11,40 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,36 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,74 R$ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,40 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,29 R$, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lojas Renner S.A. einen Umsatz von 15,9 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 9,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,02 R$ (Bear Case) bis 41,70 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,40 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, LREN3 ist mit 193 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4108 R$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,74 R$) gegenüber Substanzwert (7,29 R$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lojas Renner S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Brasilien, Argentinien und Uruguay tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lojas Renner S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Mode- und Lifestyle-Unternehmen in Brasilien, Argentinien und Uruguay tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Finanzprodukte tätig. Das Unternehmen handelt mit Bekleidung und Sportprodukten, Schuhen, Accessoires, Parfümerie, Haushaltsgeräten, Möbeln, Uhren, Wohn- und Dekorationsartikeln, Stadtlieferungen und Logistikmanagementlösungen sowie Kosmetika. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Gewährung von Krediten an natürliche und juristische Personen, der Finanzierung von Einkäufen, Versicherungen und der Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-, Finanzierungs- und Investmentgesellschaften, Verkaufsvermittlungsprovisionen sowie der Bereitstellung von Privatkrediten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Geschäfte sowie über digitale Kanäle unter den Markennamen Renner, Youcom, Camicado, Realise, Ashua, Uello, Realise und Repassa an. Lojas Renner S.A. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto Alegre, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lojas Renner S.A. entwickelte sich von 10,6 Mrd. R$ (FY2021) auf 15,8 Mrd. R$ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. R$ (+23,2 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 121 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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