Jabil Circuit Inc (JBL) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 32,2 Mrd. $ · ISIN US4663131039
Was ist Jabil Circuit Inc wirklich wert?
Jabil Circuit Inc
JBL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 74 % über unserem Fair Value von 175,56 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (219,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (116,68 $ bis 219,44 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,98 $ – 385,63 $ · Fair‑Value‑Band 116,68 $ – 219,44 $ · der Kurs von 305,92 $ notiert über dem Fair Value von 175,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Jabil Circuit Inc (JBL) notiert aktuell bei 305,92 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 175,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 199,96 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 305,92 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 59,75 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jabil Circuit Inc einen Umsatz von 32,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 59,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 116,68 $ (Bear Case) bis 219,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 305,92 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, JBL ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,08 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (199,96 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,53 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Jabil Inc. bietet weltweit Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: regulierte Industrien, intelligente Infrastruktur sowie vernetztes Leben und digitaler Handel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jabil Inc. bietet weltweit Engineering-, Fertigungs- und Lieferkettenlösungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: regulierte Industrien, intelligente Infrastruktur sowie vernetztes Leben und digitaler Handel. Das Unternehmen bietet Designdienstleistungen für elektronische Hardware und eingebettete Software für analoge, digitale, Hochfrequenz-, Leistungs-, Sensor- und optische Komponentenanwendungen an. erstellt, entwickelt und verbindet Konzepte und Spezifikationen, die die Funktion, den Wert und das Erscheinungsbild von Produkten sowohl für Verbraucher als auch für Produktionspartner optimieren; Entwurf von Kunststoff- und Metallkomponenten, Gehäusen, Unterbaugruppen und Systemen mit erweiterter Modellierung und Analyse elektronischer, elektromechanischer und optischer Baugruppen; Detaildesign, Umweltanwendungen, Wärme- und Werkzeugmanagement; Entwicklung von Lösungen für virtuelle und/oder erweiterte Realität, Lichterkennung und -messung, 3D-Erkennung, Projektion und Bildgebung; Bereitstellung eines PCBA-Designs mit CAD-Tools; sowie elektrische und mechanische Baugruppen. Das Unternehmen bietet auch Serverplattformen für Cloud-Rechenzentren an. Medizin- und Verbrauchergesundheitsgeräte; Automobilbaugruppen; ein digitales Handelsökosystem; und intelligente Steuerungen und Sicherheit für digitale Gebäude und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemmontage-, Test-, Direktauftragsabwicklungs- und „Configure-to-Order“-Dienste an. Es bedient die Branchen 5G, Wireless und Cloud, Digitaldruck und Einzelhandel, Industrie und Semi-Cap, Netzwerk und Speicher, Automobil und Transport, vernetzte Geräte, Gesundheitswesen und Verpackung sowie Mobilität. Das Unternehmen war früher als Jabil Circuit, Inc. bekannt. Jabil Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Sankt Petersburg, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jabil Circuit Inc entwickelte sich von 29,3 Mrd. $ (FY2021) auf 29,8 Mrd. $ (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 657 Mio. $ (−1,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JBL ist 74 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Jabil (JBL) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Jabil (JBL) Stock Looks Undervalued On Cash Flow And Earnings
- Jabil (JBL) Could Be 30% Undervalued Following Its Recent Pullback
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 639 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Amphenol Corporation APH | 157,74 $ | 97,19 $ | −38 % |
| Corning Incorporated GLW | 134,64 CHF | 35,18 CHF | −74 % |
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1.750 TWD | 602,37 TWD | −66 % |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | 56,06 ¥ | 38,44 ¥ | −31 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1.503.000 KRW | 172.954 KRW | −88 % |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co 002384 | 202,11 ¥ | 21,19 ¥ | −90 % |
| TE Connectivity plc TEL | 202,66 $ | 144,42 $ | −29 % |
| Shengyi Technology Co 600183 | 132,80 ¥ | 36,30 ¥ | −73 % |
| Flex Ltd FLEX | 124,53 $ | 48,10 $ | −61 % |
| Celestica Inc CLS | 298,70 $ | 113,54 $ | −62 % |
Jabil Circuit Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jabil Circuit Inc (JBL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JBL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JBL?
Wie hoch ist der Umsatz von Jabil Circuit Inc (JBL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JBL?
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