IGO Ltd (IGO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 5,0 Mrd. A$ (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN AU000000IGO4

Was ist IGO Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,34 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,12 A$ – 15,12 A$ · Fair‑Value‑Band 1,56 A$ – 2,34 A$ · der Kurs von 8,30 A$ notiert über dem Fair Value von 1,94 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

IGO Ltd (IGO) notiert aktuell bei 8,30 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,94 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 327,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 3,93 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,30 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,01 A$, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IGO Ltd einen Umsatz von 438 Mio. A$ bei einer Nettomarge von −47,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 248 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,56 A$ (Bear Case) bis 2,34 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,30 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, IGO ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (3,93 A$) gegenüber Multiplikatoren (1,01 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IGO Limited entdeckt, entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Batteriemineralien in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nova Operation, Forrestania Operation, Cosmos Project, Lithium Business und Growth tätig. Das Unternehmen sucht nach Nickel-, Lithium-, Kupfer-, Kobalt- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IGO Limited entdeckt, entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Batteriemineralien in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nova Operation, Forrestania Operation, Cosmos Project, Lithium Business und Growth tätig. Das Unternehmen sucht nach Nickel-, Lithium-, Kupfer-, Kobalt- und Silbervorkommen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Explorations-, Geschäftsentwicklungs- und Projektbewertungsaktivitäten sowie dem Verkauf von Konzentraten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Independence Group NL bekannt und änderte im Januar 2020 seinen Namen in IGO Limited. IGO Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IGO Ltd entwickelte sich von 620 Mio. A$ (FY2021) auf 528 Mio. A$ (FY2025), rund −3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −955 Mio. A$.

IGO ist 328 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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