The Home Depot Inc (HD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 342 Mrd. $ · ISIN US4370761029
Was ist The Home Depot Inc wirklich wert?
The Home Depot Inc
HD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 34 % über unserem Fair Value von 236,85 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (128,99 $ bis 312,10 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 242,07 $ – 414,97 $ · Fair‑Value‑Band 128,99 $ – 312,10 $ · der Kurs von 318,07 $ notiert über dem Fair Value von 236,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
The Home Depot Inc (HD) notiert aktuell bei 318,07 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 236,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 285,44 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 318,07 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 72,51 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Home Depot Inc einen Umsatz von 167 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 128,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 64,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 128,99 $ (Bear Case) bis 312,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 318,07 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, HD ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,25 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (285,44 $) gegenüber Substanzwert (8,61 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
Benachrichtige mich, wenn HD den Fair Value erreicht
Leg HD auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
The Home Depot, Inc. ist als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Rasen- und Gartenprodukte und Dekorationsprodukte sowie Produkte für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Anlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
The Home Depot, Inc. ist als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es verkauft verschiedene Baumaterialien, Heimwerkerprodukte, Rasen- und Gartenprodukte und Dekorationsprodukte sowie Produkte für die Wartung, Reparatur und den Betrieb von Anlagen. Das Unternehmen bietet auch Installationsdienste für Fußböden, Warmwasserbereiter, Bäder, Garagentore, Schränke, Schrankrenovierungen, Arbeitsplatten, Schuppen, Öfen und zentrale Luftsysteme, Fenster und Fensterabdeckungen an. Darüber hinaus bietet es Werkzeug- und Ausrüstungsverleihdienste an. Das Unternehmen beliefert Verbraucher wie Heimwerker und Do-it-for-me-Kunden; und professionelle Renovierer/Renovierer, Generalunternehmer, Hausbauer, Wartungsprofis, Handwerker, Immobilienverwalter, Gebäudedienstleister und Fachhandwerker wie Elektriker, Landschaftsgärtner, Isolierinstallateure, Klempner, Maler, Poolbauer, Dachdecker sowie Wand- und Deckeninstallateure. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Websites und mobile Anwendungen, darunter homedepot.com; homedepot.ca und homedepot.com.mx; blinds.com, justblinds.com und americanblinds.com für maßgeschneiderte Fensterabdeckungen; constructionresourcesusa.com oder designorientierte Oberflächen, Geräte und architektonische Spezialprodukte; thecompanystore.com, eine Online-Site für Textilien und Dekorationsprodukte; hdsupply.com für Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukte sowie zugehörige Dienstleistungen; und srsdistribution.com, Heritagelandscapesupplygroup.com, Heritagepoolsupplygroup.com und gms.com für Dach- und Baumaterialien, Landschafts- und Poolprodukte; und The Home Depot-Läden. The Home Depot, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Home Depot Inc entwickelte sich von 151 Mrd. $ (FY2022) auf 165 Mrd. $ (FY2026), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,2 Mrd. $ (−3,7 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HD ist 34 % überbewertet. Mit Lowe's Companies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 107-year-old Home Depot rival closing 25% of its stores
- Americans Stop Moving as Mortgage Lock-In Persists: Home Depot Sees 'No Sign' of Housing Turnaround
- Home Depot Bear Put Spread Could Return 181% in 45 Days
- Home Depot (HD) Could Be 15% Undervalued On Its Pro Growth Narrative
Vergleichsgruppe
Home Improvement Retail · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Lowe's Companies, Inc LOW | 208,05 $ | 186,32 $ | −10 % |
| Wesfarmers Limited WES | 77,73 A$ | 50,50 A$ | −35 % |
| Floor & Decor Holdings FND | 59,33 $ | 27,30 $ | −54 % |
| Mr D.I.Y. Group 5296 | 1,51 MYR | 1,47 MYR | −3 % |
| Home Product Center Public Company HMPROR | 6,70 THB | 6,31 THB | −6 % |
| Siam Global House Public Company GLOBAL | 6,65 THB | 5,96 THB | −10 % |
| Haverty Furniture Companies, Inc HVT | 27,26 $ | 20,42 $ | −25 % |
| Dohome Public Company DOHOME | 3,78 THB | 2,75 THB | −27 % |
| Test-Rite International Co 2908 | 21,80 TWD | 4,97 TWD | −77 % |
| Bourrelier Group ALBOU | 69,40 € | 36,15 € | −48 % |
The Home Depot Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist The Home Depot Inc (HD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HD?
Wie hoch ist der Umsatz von The Home Depot Inc (HD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HD?
Zahlt The Home Depot Inc eine Dividende?
The Home Depot Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und The Home Depot Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.