Home Depot vs Lowe's Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Home Depot (HD) und Lowe's Companies (LOW), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lowe's Companies als die weniger überbewertete der beiden: Home Depot handelt bei $342 gegenüber einem Fair Value von $237 (-31%), Lowe's Companies bei $218 gegenüber $186 (-15%).
Home Depot
HD · USD · Zyklischer Konsum
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$342
Fair Value$237
Qualität57/100
Lowe's Companies
LOW · USD · Zyklischer Konsum
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$218
Fair Value$186
Qualität66/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Home DepotLowe's Companies
Bewertung
24.4×KGV (TTM)18.4×
2.06×KUV (TTM)1.32×
26.72×KBV—
15.5×EV/EBITDA12.1×
1.94×PEG1.36×
2.1%Dividendenrendite2.3%
$6,93Dividende je Aktie$4,80
Profitabilität
8%Nettomarge8%
12%Operative Marge11%
128%Eigenkapitalrendite—
13%Gesamtkapitalrendite13%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)10%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.8%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.8%
Bilanz & Größe
3.62×Schulden / Eigenkapital—
342 Mrd$Marktkapitalisierung116 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
Lowe's Companies führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
25
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
97
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Home Depot
DCF-Modelle$247
Gewinnbasiert$129
Dividendendiskontierung$174
Multiplikatoren$227
Substanzwert$8,61
Wachstums-DCF$193
Ökonomischer Gewinn$128
Wachstumsgewinne$285
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Lowe's Companies
DCF-Modelle$182
Gewinnbasiert$86,77
Dividendendiskontierung$80,68
Multiplikatoren$199
Wachstums-DCF$158
Ökonomischer Gewinn$117
Wachstumsgewinne$231
19 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Home Depot
Bear $129Fair Value $237Bull $312
$342 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Lowe's Companies
Bear $97,82Fair Value $186Bull $252
$218 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Home Depot · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median
Lowe's Companies · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Lowe's Companies als die weniger überbewertete der beiden: Home Depot handelt bei $342 gegenüber einem Fair Value von $237 (-31%), Lowe's Companies bei $218 gegenüber $186 (-15%).
Lowe's Companies hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
