Lowe's Companies Inc (LOW) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 116 Mrd. $ · ISIN US5486611073
Was ist Lowe's Companies Inc wirklich wert?
Lowe's Companies Inc
LOW · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 186,32 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (97,82 $ bis 252,38 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 158,46 $ – 286,02 $ · Fair‑Value‑Band 97,82 $ – 252,38 $ · der Kurs von 199,84 $ notiert über dem Fair Value von 186,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Lowe's Companies Inc (LOW) notiert aktuell bei 199,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 186,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 230,74 $ je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 199,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 71,61 $, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lowe's Companies Inc einen Umsatz von 88,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 43,7 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,9. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 97,82 $ (Bear Case) bis 252,38 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 199,84 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, LOW ist mit −7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,18 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (230,74 $) gegenüber Dividendendiskontierung (71,61 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lowe's Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es bietet eine Produktlinie für Bau, Wartung, Reparatur, Umbau und Dekoration.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lowe's Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Baumarkt-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es bietet eine Produktlinie für Bau, Wartung, Reparatur, Umbau und Dekoration. Das Unternehmen bietet auch Heimwerkerprodukte wie Haushaltsgeräte, saisonales Wohnen und Wohnen im Freien, Bauholz, Rasen und Garten, Küchen und Bäder, Eisenwaren, Baumaterialien, Holzarbeiten, Farben, grobe Klempnerarbeiten, Werkzeuge, Elektrik, Bodenbeläge und Dekor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installationsdienstleistungen durch unabhängige Auftragnehmer in verschiedenen Produktkategorien an; und erweiterte Schutzpläne und Reparaturdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bauherren und Immobilienverwaltern Design-, Vertriebs- und Installationsdienstleistungen für Innenoberflächen an. Es verkauft seine nationalen Markenartikel und Eigenmarkenprodukte an professionelle Kunden, einzelne Hausbesitzer und Mieter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Website Lowes.com, mobile Anwendungen, Baumärkte und Outlet-Stores sowie seine Filialen. Lowe's Companies, Inc. wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mooresville, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lowe's Companies Inc entwickelte sich von 96,3 Mrd. $ (FY2022) auf 86,3 Mrd. $ (FY2026), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,7 Mrd. $ (−5,8 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LOW beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Did Lowe’s New EVP Lineup and Shelf Filing Just Quietly Reframe the LOW Investment Narrative?
- Prediction: Costco Could Be Worth More Than Home Depot and Lowe's Combined by 2030. Here's the Math.
- LOWE'S KICKS OFF YEAR TWO OF 'EARN YOUR SUNDAY' WITH EXPANDED ROSTER OF NFL SUPERSTARS AND A MISSION TO HELP FANS GET GAMEDAY READY
Vergleichsgruppe
Home Improvement Retail · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Home Improvement Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Home Improvement Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Home Depot, Inc HD | 328,61 $ | 236,85 $ | −28 % |
| Wesfarmers Limited WES | 77,73 A$ | 50,50 A$ | −35 % |
| Floor & Decor Holdings FND | 59,33 $ | 27,30 $ | −54 % |
| Mr D.I.Y. Group 5296 | 1,51 MYR | 1,47 MYR | −3 % |
| Home Product Center Public Company HMPROR | 6,70 THB | 6,31 THB | −6 % |
| Siam Global House Public Company GLOBAL | 6,65 THB | 5,96 THB | −10 % |
| Haverty Furniture Companies, Inc HVT | 27,26 $ | 20,42 $ | −25 % |
| Dohome Public Company DOHOME | 3,78 THB | 2,75 THB | −27 % |
| Test-Rite International Co 2908 | 21,80 TWD | 4,97 TWD | −77 % |
| Bourrelier Group ALBOU | 69,40 € | 36,15 € | −48 % |
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Häufige Fragen
Ist Lowe's Companies Inc (LOW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LOW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOW?
Wie hoch ist der Umsatz von Lowe's Companies Inc (LOW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LOW?
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