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Gold Fields Ltd (GFI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 477 Mrd. ZAC · ISIN ZAE000018123

Was ist Gold Fields Ltd wirklich wert?

GF Gold Fields Ltd GFI · JSE
Kurs766,75 R
Fair Value1.004 R
Potenzial+31,0 %
Qualität75/100

Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 1.004 R.

Beobachte Gold Fields Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 40,8 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)
✓Breiter Burggraben 83/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
!Schwach bei Dividende: 3 von 100
Evidenz: Hoch Spanne 622,83 R – 1.375 R

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 61,18 R auf 1.004 R (+1.541,8 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +24,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Eine recht weite Modellspanne (622,83 R bis 1.375 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

915,73 R 101,03 R Fair Value 1.004 R 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 101,03 R – 915,73 R · Fair‑Value‑Band 622,83 R – 1.375 R · der Kurs von 766,75 R notiert unter dem Fair Value von 1.004 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Gold Fields Ltd (GFI) notiert aktuell bei 766,75 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.004 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 92/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gold Fields Ltd einen Umsatz von 8,8 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 40,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 622,83 R (Bear Case) bis 1.375 R (Bull Case); der aktuelle Kurs von 766,75 R liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, GFI ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (6,28 R bis 114,35 R). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 47,00 R 82,05 R 142,24 R 78
Wachstums-DCF 47,37 R 81,60 R 140,80 R 76
Owner Earnings 46,74 R 81,59 R 141,45 R 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 47,00 R 82,05 R 142,24 R 78
Owner Earnings 46,74 R 81,59 R 141,45 R 74
5J-Umsatz-Exit 21,73 R 31,22 R 42,87 R 73
5J-EBITDA-Exit 43,75 R 74,65 R 112,01 R 74
5J-KGV-Exit 48,16 R 83,36 R 122,08 R 70
10J-Umsatz-Exit 29,42 R 40,83 R 55,87 R 67
10J-EBITDA-Exit 44,46 R 72,59 R 112,63 R 67
10J-KGV-Exit 47,40 R 78,96 R 120,89 R 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 29,09 R 114,35 R 155,24 R 64
Lynch-Fair-Value 28,21 R 40,29 R 52,38 R 61
PEG = 1,0 28,21 R 40,29 R 52,38 R 57
Ertragskraftwert (EPV) 31,16 R 36,81 R 41,84 R 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,16 R 17,82 R 29,99 R 65
DDM mehrstufig 8,16 R 14,60 R 18,57 R 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 54,54 R 72,72 R 90,90 R 63
KUV-Multiple 11,80 R 15,74 R 19,67 R 58
KBV-Multiple 21,09 R 28,12 R 35,15 R 55
EV/EBIT 53,52 R 71,66 R 89,79 R 66
EV/EBITDA 46,52 R 62,32 R 78,12 R 67
EV/Umsatz 10,13 R 14,86 R 19,58 R 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,69 R 6,28 R 9,37 R 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 47,37 R 81,60 R 140,80 R 76
Umsatz-Margen-DCF 21,73 R 31,70 R 44,14 R 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 40,01 R 67,07 R 1.344 R 64
ROIC-Compounder 34,44 R 45,12 R 58,15 R 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 44,51 R 63,58 R 82,65 R 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (74,65 R) gegenüber Substanzwert (6,28 R). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 11,7
KUV 4,78 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 65,33 R Kurs ÷ EPS = KGV 11,7
Dividendenrendite 0,1 % Ausschüttung 1,7 %
Nettomarge 40,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite 51,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 51,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 8,8 Mrd. ZAR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +71,4 % 3J ⌀ +29,9 %
Gewinnwachstum (J/J) +196 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 3,3 Mrd. ZAC FY2025
Nettoverschuldung 1,8 Mrd. ZAC FY2025 · ≈ 0,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 80
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 7
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 53
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 66
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Gold Fields Limited ist ein Goldproduzent mit Reserven und Ressourcen in Südafrika, Ghana, Australien, Peru, Kanada und Chile. Darüber hinaus werden Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Gold Fields Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Fields Ltd entwickelte sich von 4,2 Mrd. $ (FY2021) auf 9,4 Mrd. $ (FY2025), rund +22,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mrd. $ (+48,4 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
9,4 Mrd. ZAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+80,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+39,4 % (39,3 + 0,1)
Umsatz +22,3 %/Jahr
FY21 4,2 Mrd. $
FY22 4,3 Mrd. $
FY23 4,5 Mrd. $
FY24 5,2 Mrd. $
FY25 9,4 Mrd. $
Nettoergebnis +48,4 %/Jahr
FY21 789 Mio. $
FY22 711 Mio. $
FY23 703 Mio. $
FY24 1,2 Mrd. $
FY25 3,8 Mrd. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gold Fields Ltd · Fair Value
1.004 R +24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gold Fields Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GFI

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +31 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 52 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 21 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 41 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 52 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 71 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,31× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11,7× · Günstiger als der Median
KBV 3,56× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 3,41× · Teurer als der Median
P/FCF 8,9× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5,9× · Teurer als der Median
PEG 11,29× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT75 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT100 · Sektor 2
GESUNDHEIT85 · Sektor 98
DIVIDENDE3 · Sektor 20

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

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Royal Gold, Inc RGLD 262,85 $ 93,56 $ −64 %
Northern Star Resources Limited NST 23,19 A$ 15,98 A$ −31 %

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Häufige Fragen

Ist Gold Fields Ltd (GFI) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.004 R gegenüber einem Kurs von 766,75 R, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GFI?
Unser modellbasierter Fair Value für Gold Fields Ltd liegt bei 1.004 R (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 766,75 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFI?
Gold Fields Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Gold Fields Ltd (GFI)?
Gold Fields Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,8 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GFI?
Die Nettomarge von Gold Fields Ltd liegt bei rund 40,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 40,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Gold Fields Ltd eine Dividende?
Gold Fields Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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