Fresnillo PLC (FRES) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · GB · Marktkap. 18,1 Mrd. GBX · ISIN GB00B2QPKJ12
Was ist Fresnillo PLC wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 30 % über unserem Fair Value von 24,15 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 03.09.2026 aktualisiert, angepasst von 23,97 £ auf 24,15 £ (+0,8 %) seit 20.08.2026. Aktienkurs +14,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,31 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,01 £ – 43,51 £ · Fair‑Value‑Band 18,11 £ – 30,31 £ · der Kurs von 31,46 £ notiert über dem Fair Value von 24,15 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Fresnillo PLC (FRES) notiert aktuell bei 31,46 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,15 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 48,00 £ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,46 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,21 £, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fresnillo PLC einen Umsatz von 4,6 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 30,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,8 Mrd. £ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,11 £ (Bear Case) bis 30,31 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,46 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, FRES ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2046 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,00 £) gegenüber Substanzwert (4,21 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fresnillo plc fördert, entwickelt und produziert Nichteisenmineralien in Mexiko. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián und Juanicipio. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentraten. Zu seinen Projekten gehören die Silbermine Fresnillo im Bundesstaat Zacatecas; Saucito-Mine im Bundesstaat Zacatecas; Ciénega-Mine im Bundesstaat Durango; Herradura-Mine im Bundesstaat Sonora; Noche Buena-Mine im Bundesstaat Sonora; San Julián-Mine an der Grenze der Bundesstaaten Chihuahua/Durango; und die Juanicipio-Mine im Bundesstaat Zacatecas. Das Unternehmen vermietet auch Bergbauausrüstung; produziert Blei-, Silber- und Zinkkonzentrate sowie Silberniederschläge; produziert Gold-/Silber-Doré-Barren; Minenprojekte; und bietet Explorations- und Verwaltungsdienstleistungen an. Fresnillo plc wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Fresnillo plc ist eine Tochtergesellschaft von Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fresnillo PLC entwickelte sich von 2,7 Mrd. $ (FY2021) auf 4,6 Mrd. $ (FY2025), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+35,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
FRES ist 30 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Fresnillo (LSE:FRES) Stock Sees Fair Value Lift As Analysts Split On Earnings Outlook
- Fresnillo PLC (FNLPF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Financial Performance and ...
- Fresnillo H1 Earnings Call Highlights
- Sinda Ltd. Announces Closing of Concurrent Placement with Strategic Partner, Fresnillo plc.
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 18/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4.480 IDR | 1.021 IDR | −77 % |
| Hecla Mining Company HL | 21,43 $ | 8,14 $ | −62 % |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | 35,12 $ | 29,53 $ | −16 % |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | 11,85 $ | 19,35 $ | +63 % |
| China Gold International Resources Corp CGG | 46,69 C$ | 25,63 C$ | −45 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 43,62 C$ | 21,85 C$ | −50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 32,25 $ | 16,03 $ | −50 % |
| PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA | 545,00 IDR | 82,43 IDR | −85 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 34,90 C$ | 5,80 C$ | −83 % |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | 19,06 ¥ | 2,84 ¥ | −85 % |
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Häufige Fragen
Ist Fresnillo PLC (FRES) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FRES?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRES?
Wie hoch ist der Umsatz von Fresnillo PLC (FRES)?
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