Fredun Pharmaceuticals Limited (FREDUN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹14.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,379 bis ₹2,712) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹373.89 – ₹2,814 · Fair‑Value‑Band ₹1,379 – ₹2,712 · der Kurs von ₹1,548 notiert unter dem Fair Value von ₹2,019. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fredun Pharmaceuticals Limited (FREDUN) notiert aktuell bei ₹1,548, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,019 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fredun Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,379 (Bear Case) bis ₹2,712 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,548 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, FREDUN ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,614) gegenüber Substanzwert (₹344.78). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fredun Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Formulierungen, Nahrungsergänzungsmittel/Kräuterergänzungsmittel, Nutraceuticals und andere Gesundheitsprodukte in Indien, Afrika, Südostasien, den GUS-Staaten und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fredun Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Formulierungen, Nahrungsergänzungsmittel/Kräuterergänzungsmittel, Nutraceuticals und andere Gesundheitsprodukte in Indien, Afrika, Südostasien, den GUS-Staaten und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet allopathische Formulierungen an, darunter Analgetika/NSAID, Antazida/Geschwürmittel, Anthelminthika, antibakteriell, antidiabetisch, entzündungshemmend, gegen Malaria, gegen Fettleibigkeit, Antazida, anthelmintisch, antibakteriell, Analgetika, Antidiabetika, entzündungshemmend, gegen Malaria, gegen Fettleibigkeit, Antikoagulanzien, Antikonvulsiva, gegen Durchfall. Antidepressiva, Antimykotika, Antihistaminika/Antiallergika, blutdrucksenkende Mittel, antivirale Medikamente, knochenmodulierende Medikamente, Bronchodilatatoren und Antiasthma-Medikamente, Kalziumtabletten, Herz-Kreislauf-Medikamente, Diuretika, Impotenzmittel, Abführmittel und Appetitanreger mit Multivitaminen. Das Unternehmen bietet chirurgische Produkte wie Infusionsflüssigkeiten und Kanülen, Einwegspritzen, Infusionssets, OP-Handschuhe und Watte sowie persönliche Gesundheitsprodukte an. APIs; direkt verpressbares Granulat; Pellets; Produkte für die Tiergesundheit; Aqua-Produkte; und Nischenprodukte. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fredun Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2021) auf ₹6.3B (FY2025), rund +30.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹326M (+50.6%/Jahr seit FY2021).

FREDUN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.