Federal Home Loan Mortgage Corp Pref 5 (FMCKK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 44,8 Mrd. $ · ISIN US3134008636

Was ist Federal Home Loan Mortgage Corp Pref 5 wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19,50 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,24 $ – 25,00 $ · Fair‑Value‑Band 19,50 $ – 32,50 $ · der Kurs von 13,00 $ notiert unter dem Fair Value von 26,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Federal Home Loan Mortgage Corp Pref 5 (FMCKK) notiert aktuell bei 13,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 28,61 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,69 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Bio. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,50 $ (Bear Case) bis 32,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,00 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 73 % Fair-Value-Potenzial, FMCKK ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (28,61 $) gegenüber Substanzwert (13,69 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist auf dem Sekundärhypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt von Kreditgebern vergebene Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien und investiert in Hypothekendarlehen und hypothekenbezogene Wertpapiere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist auf dem Sekundärhypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt von Kreditgebern vergebene Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien und investiert in Hypothekendarlehen und hypothekenbezogene Wertpapiere. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Einfamiliengarantie, Mehrfamilienhaus und Kapitalmärkte. Das Segment Einfamiliengarantien erwirbt, verbrieft und garantiert Einfamilienkredite; und verwaltet das Kreditrisiko von Einfamilienhypotheken. Dieses Segment bedient Kreditgeber, darunter Hypothekenbanken, Geschäftsbanken, Gemeindebanken, Regionalbanken, Kreditgenossenschaften, Wohnungsbaufinanzierungsagenturen, Sparkassen und andere nicht depotbasierte Finanzinstitute. Das Segment „Multifamily“ befasst sich mit dem Kauf, Verkauf, der Verbriefung und Garantie von Mehrfamilienkrediten und Wertpapieren durch die Ausgabe von Multifamily-K- und SB-Zertifikaten; Ausgabe und Garantie anderer Verbriefungsprodukte; Ausgabe anderer Kreditrisikotransferprodukte; und Bereitstellung anderer hypothekenbezogener Garantien sowie Nachbaufinanzierungen für Betreiber von Wohnungsprojekten. Das Segment Kapitalmärkte investiert hauptsächlich in hypothekenbezogene Wertpapiere und Kredite für Einfamilienhäuser. Dieses Segment bedient Banken und andere Depotbanken, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Zentralbanken, Pensionsfonds, Landes- und Kommunalverwaltungen, Immobilieninvestmentfonds, Makler und Händler sowie Kreditgeber. Die Federal Home Loan Mortgage Corporation wurde 1970 gegründet und hat ihren Hauptsitz in McLean, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Federal Home Loan Mortgage Corp Pref 5 entwickelte sich von 4,4 Mrd. $ (FY2021) auf 23,3 Mrd. $ (FY2025), rund +51,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,7 Mrd. $ (−3,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Financials · 3319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Banking Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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