533295 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. 9,4 Mrd. ₹ (≈ 85,8 Mio. €) · ISIN INE608A01012
Was ist 533295 wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 31,07 ₹.
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Fair Value am 01.09.2026 aktualisiert, angepasst von 31,35 ₹ auf 31,07 ₹ (−0,9 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −2,4 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,50 ₹ – 73,78 ₹ · Fair‑Value‑Band 23,30 ₹ – 38,84 ₹ · der Kurs von 23,20 ₹ notiert unter dem Fair Value von 31,07 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
533295 (533295) notiert aktuell bei 23,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,07 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 10 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Die Nettoverschuldung beträgt 62,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,30 ₹ (Bear Case) bis 38,84 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,20 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 100 % Fair-Value-Potenzial, 533295 ist mit 34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (422,83 ₹) gegenüber Substanzwert (232,97 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 533295 entwickelte sich von 36,6 Mrd. ₹ (FY2021) auf 56,3 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13,2 Mrd. ₹ (+6,2 %/Jahr seit FY2021).
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Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Banking Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK | 13,00 $ | 26,00 $ | +100 % |
| SRTRANSFIN SRTRANSFIN | 1.134 ₹ | 1.329 ₹ | +17 % |
| 532134 532134 | 247,00 ₹ | 187,35 ₹ | −24 % |
| LTG LTG | 14,88 PHP | 29,76 PHP | +100 % |
| 532505 532505 | 26,11 ₹ | 52,22 ₹ | +100 % |
| 590071 590071 | 4.617 ₹ | 7.978 ₹ | +73 % |
| 535789 535789 | 150,30 ₹ | 221,25 ₹ | +47 % |
| 540749 540749 | 303,35 ₹ | 385,27 ₹ | +27 % |
| Han Kook Capital.Co., Ltd 023760 | 1.410 KRW | 2.820 KRW | +100 % |
| Sangsangin Co 038540 | 2.145 KRW | 4.290 KRW | +100 % |
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