SFC Energy AG (F3C) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €331M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€6.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (€5.90 bis €6.64), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €11.74 – €34.20 · Fair‑Value‑Band €5.90 – €6.64 · der Kurs von €20.85 notiert über dem Fair Value von €6.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SFC Energy AG (F3C) notiert aktuell bei €20.85, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SFC Energy AG einen Umsatz von €139M bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €30.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.90 (Bear Case) bis €6.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €20.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, F3C ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€14.34) gegenüber Dividendendiskontierung (€2.49). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SFC Energy AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Systeme und Lösungen für die stationäre und mobile netzunabhängige Stromversorgung auf Basis von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Clean Energy und Clean Power Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SFC Energy AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Systeme und Lösungen für die stationäre und mobile netzunabhängige Stromversorgung auf Basis von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Clean Energy und Clean Power Management. Es bietet EFOY Hydrogen 2.5-Brennstoffzellen für höhere Leistungsbereiche; EFOY Hydrogen 5.0 Brennstoffzelle, ein Brennstoffzellensystem mit einer Leistung von 5,0 KW; EFOY Pro, eine Direkt-Methanol-Brennstoffzelle für professionelle Anwender; und EFOY Pro 12000 Duo, Direkt-Methanol-Brennstoffzellen für hohen Energiebedarf. Darüber hinaus bietet es EFOY Lithium-Batterien und Tankpatronen; Energiemanagement, einschließlich SFC Power Manager 3G, Antriebe und Motorauflösungen, Energieplattform und Spulenbaugruppen; Darüber hinaus bietet es saubere Energielösungen für Industrie, Verbraucher sowie Verteidigung und öffentliche Sicherheit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Antriebe und Motorlösungen an; Messungen und Instrumente; SCADA- und Telemetrielösungen; sowie Spulen und Linearantriebe. Darüber hinaus bietet es Zubehör und Ersatzteile an, wie zum Beispiel Tankpatronen; sowie mechanische, elektronische und elektrische Instrumente zur Überwachung und Steuerung von Produktions- und Logistikprozessen. Die SFC Energy AG war früher als SFC Smart Fuel Cell AG bekannt und änderte ihren Namen im Juli 2010 in SFC Energy AG. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brunnthal, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SFC Energy AG entwickelte sich von €64.3M (FY2021) auf €143M (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€607K.

F3C ist 70% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 524 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.