EXOSENS PROM (EXENS) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. 2,8 Mrd. € · ISIN FR001400Q9V2

Was ist EXOSENS PROM wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,11 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (10,98 € bis 22,11 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 16,97 € – 72,57 € · Fair‑Value‑Band 10,98 € – 22,11 € · der Kurs von 55,20 € notiert über dem Fair Value von 17,69 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EXOSENS PROM (EXENS) notiert aktuell bei 55,20 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,69 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 212,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 27,19 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,20 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,89 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EXOSENS PROM einen Umsatz von 468 Mio. € bei einer Nettomarge von 9,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 211 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,98 € (Bear Case) bis 22,11 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,20 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, EXENS ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2504 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (27,19 €) gegenüber Dividendendiskontierung (1,52 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exosens entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrooptische Technologien in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkung sowie Erkennung und Bildgebung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Exosens entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrooptische Technologien in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkung sowie Erkennung und Bildgebung. Das Unternehmen bietet Bildverstärkerröhren an; Kameras, Sensoren, Module und Kerne sowie Bildgebungssysteme und -lösungen, einschließlich UV-Raketenwarnlösung, Atmosphärenschallgeber und Spektroradiometer; und Detektions- und Bildgebungsprodukte für Ionen und Elektronen, Photonen und Neutronen sowie Mikroporenoptiken und Komponenten wie Leuchtstoffschirme, Widerstandsglasprodukte, Mikrokanalplatten und Elektronengenerator-Arrays. Es bietet auch blanke und energiekompensierte Geiger-Müller-Röhren; Gamma- und Neutronendetektoren; mineralisolierte Anbauten; und Silizium-Fotodioden sowie Methan-Lufterkennungslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Exosens, Photonis, Xenics, Telops, El-Mul und Noxant. Es bedient Verteidigung und Überwachung, Biowissenschaften und Umwelt, industrielle Kontrolle und Nuklearmärkte. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mérignac, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EXOSENS PROM entwickelte sich von 166 Mio. € (FY2021) auf 468 Mio. € (FY2025), rund +29,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42,7 Mio. €.

EXENS ist 212 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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