Ceres Power Holdings PLC (CWR) Fair Value & Analyse
Industrie · GB · Marktkap. 786 Mio. GBX · ISIN GB00BG5KQW09
Was ist Ceres Power Holdings PLC wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 49 % unter unserem Fair Value von 7,85 £.
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,98 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (4,98 £ bis 9,75 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4794 £ – 12,64 £ · Fair‑Value‑Band 4,98 £ – 9,75 £ · der Kurs von 3,99 £ notiert unter dem Fair Value von 7,85 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
Ceres Power Holdings PLC (CWR) notiert aktuell bei 3,99 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,85 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ceres Power Holdings PLC einen Umsatz von 18,9 Mio. £ bei einer Nettomarge von −38,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 33,4 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,98 £ (Bear Case) bis 9,75 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,99 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, CWR ist mit 97 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (10,21 £) gegenüber Substanzwert (0,3400 £). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ceres Power Holdings plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellen- und elektrochemischer Technologie in Europa, Asien und Nordamerika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ceres Power Holdings plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellen- und elektrochemischer Technologie in Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen bietet Zellen, Stapel und Fabriken an; Energiesysteme und Energiemodule für Rechenzentren, kommerzielle Energie, Industrieenergie und Schiffsanwendungen; und Stack-Array-Modul und Elektrolyseurmodul für Ammoniak-, Raffinerie-, grüne Stahl- und eFuels-Anwendungen. Es bietet auch eine SOEC-Technologie (Solid Oxide Electrolysis Cell) zur Herstellung von grünem Wasserstoff. und eine Festoxid-Brennstoffzellentechnologie (SOFC) zur Erzeugung elektrischer Energie aus verschiedenen Brennstoffarten, darunter Erdgas, Biokraftstoffe, Wasserstoffmischungen und reiner Wasserstoff. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Lizenz- und Lizenzdienstleistungen im Ausland beteiligt; Geschäftsentwicklung und technischer Support; Entwicklung von Flow-Batterie-Technologien für Energiespeichersysteme; und Verwaltung von eingetragenem geistigem Eigentum. Ceres Power Holdings plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Horsham, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ceres Power Holdings PLC entwickelte sich von 30,8 Mio. £ (FY2021) auf 32,6 Mio. £ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −47,5 Mio. £.
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Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 542 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
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Häufige Fragen
Ist Ceres Power Holdings PLC (CWR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CWR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWR?
Wie hoch ist der Umsatz von Ceres Power Holdings PLC (CWR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CWR?
Zahlt Ceres Power Holdings PLC eine Dividende?
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