Canadian Solar Inc (CSIQ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN CA1366351098

Was ist Canadian Solar Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,74 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18,74 $ bis 62,44 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,76 $ – 47,12 $ · Fair‑Value‑Band 18,74 $ – 62,44 $ · der Kurs von 13,53 $ notiert unter dem Fair Value von 40,59 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Canadian Solar Inc (CSIQ) notiert aktuell bei 13,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,59 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Solar Inc einen Umsatz von 5,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −1,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,74 $ (Bear Case) bis 62,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,53 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, CSIQ ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (130,54 $) gegenüber Substanzwert (27,71 $). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Solar Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarenergie- und Batterieenergiespeicherprodukte und -lösungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und wiederkehrende Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Solar Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarenergie- und Batterieenergiespeicherprodukte und -lösungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und wiederkehrende Energie. Das Fertigungssegment konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf von Solar-, Batteriespeicher- und anderen Energietechnologieprodukten sowie auf CSI Solar. Darüber hinaus werden Standard-Solarmodule, Batteriespeicherlösungen, Solarsystem-Bausätze wie Wechselrichter, Regalsysteme und anderes Zubehör angeboten. Leistungselektronische Produkte; und Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen sowie Projekte zur Batteriespeicherung. Das Segment Recurrent Energy entwickelt, baut, verkauft und betreibt Solarenergie- und Batteriespeicherprojekte; betreibt Solarkraftwerke; und verkauft Strom und andere Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Energiebetriebs- und Wartungsdienste an, einschließlich Überwachung, Inspektion, Reparatur und Austausch von Anlagenausrüstung, Standortmanagement und administrative Unterstützungsdienste für Solarprojekte sowie Vermögensverwaltungsdienste. Das Unternehmen bietet Kraftwerks-, Gewerbe- und Haushaltsprodukte, Wechselrichter und Photovoltaikmodule an. und verkauft Strom und Smart Energy. Das Unternehmen bedient Vertriebshändler, Systemintegratoren, Projektentwickler, Installateure und EPC-Unternehmen sowie Versorgungsunternehmen, öffentliche Versorgungsunternehmen, lizenzierte Lieferanten, Unternehmensabnehmer sowie gewerbliche, industrielle oder staatliche Endverbraucher, hauptsächlich unter dem Markennamen Canadian Solar. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen CSI, CS PowerTech, CSI Solar, Recurrent Energy, e-STORAGE, SolBank, KuBank und EP Cube. Canadian Solar Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kitchener, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Solar Inc entwickelte sich von 5,3 Mrd. $ (FY2021) auf 5,6 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −104 Mio. $.

CSIQ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen