Vita Coco Company Inc (COCO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 4,2 Mrd. $ · ISIN US92846Q1076
Was ist Vita Coco Company Inc wirklich wert?
Vita Coco Company Inc
COCO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 147 % über unserem Fair Value von 22,28 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,56 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (14,47 $ bis 32,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
58‑Monats‑Spanne 7,56 $ – 84,02 $ · Fair‑Value‑Band 14,47 $ – 32,56 $ · der Kurs von 55,08 $ notiert über dem Fair Value von 22,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Vita Coco Company Inc (COCO) notiert aktuell bei 55,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 26,16 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,89 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vita Coco Company Inc einen Umsatz von 659 Mio. $ bei einer Nettomarge von 12,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 184 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,47 $ (Bear Case) bis 32,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55,08 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, COCO ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9376 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26,16 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,67 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Vita Coco Company, Inc. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Kokosnusswasserprodukte unter dem Markennamen Vita Coco in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Vita Coco Company, Inc. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Kokosnusswasserprodukte unter dem Markennamen Vita Coco in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Kokosnusswasser, -öl und -saftprodukte an; Vita Coco Treats, eine pflanzliche Milchalternative; Vita Coco Pressed, Vita Coco Coconut Juice und Farmers Organic; Vita Coco Coconut MLK; und PWR LIFT, ein proteinreiches Fitnessgetränk. Das Unternehmen beliefert Einzelhändler auch mit Eigenmarkenprodukten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Club-, Lebensmittel-, Arzneimittel-, Massen-, Convenience-, E-Commerce- und Foodservice-Kanäle. Das Unternehmen war früher als All Market Inc. bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in The Vita Coco Company, Inc.. Die Vita Coco Company, Inc. wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vita Coco Company Inc entwickelte sich von 380 Mio. $ (FY2021) auf 610 Mio. $ (FY2025), rund +12,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71,3 Mio. $ (+39,2 %/Jahr seit FY2021).
COCO ist 147 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Vita Coco Company Inc (COCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Vita Coco Company Inc (COCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COCO?
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