Celsius Holdings Inc (CELH) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 7,8 Mrd. $ · ISIN US15118V2079
Was ist Celsius Holdings Inc wirklich wert?
Celsius Holdings Inc
CELH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 278 % über unserem Fair Value von 8,36 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,50 $ – 96,11 $ · Fair‑Value‑Band 8,36 $ – 10,71 $ · der Kurs von 31,61 $ notiert über dem Fair Value von 8,36 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Celsius Holdings Inc (CELH) notiert aktuell bei 31,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,36 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 278,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,42 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,22 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Celsius Holdings Inc einen Umsatz von 3,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 271 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,36 $ (Bear Case) bis 10,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, CELH ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2922 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (19,42 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,22 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Celsius Holdings, Inc. entwickelt, verarbeitet, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt funktionelle Energiegetränke in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Celsius Holdings, Inc. entwickelt, verarbeitet, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt funktionelle Energiegetränke in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet CELSIUS ESSENTIALS an, ein funktionelles Energy-Drink mit Aminosäuren; und CELSIUS Hydration, eine Reihe zuckerfreier Hydratationspulver mit Elektrolyten in verschiedenen Fruchtgeschmacksrichtungen, sowie trinkfertige Energiegetränke, Pulver für unterwegs und Hydratationssticks sowie Ernährungs- und Wellnessprodukte unter den Markennamen CELSIUS, Alani Nu und Rockstar. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direktlieferungen in die Filialen, unabhängige Vertriebshändler, Supermärkte, Convenience-Stores, Drogerien, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmitteldienstleister und Großhändler sowie über Naturkostläden, Fitnesscenter, Großhändler, Vitaminfachgeschäfte, Clubgeschäfte, Fitnessstudios und E-Commerce-Plattformen. Das Unternehmen hieß früher Vector Ventures, Inc. und änderte im Januar 2007 seinen Namen in Celsius Holdings, Inc.. Celsius Holdings, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Celsius Holdings Inc entwickelte sich von 314 Mio. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +68,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 108 Mio. $ (+128,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
CELH ist 278 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Celsius Holdings (CELH) Stock May Be No Bargain After A 50% Fall And Rich Earnings
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Celsius (CELH): Should You Buy?
- Why Celsius (CELH) Shares Are Getting Obliterated Today
- Celsius downgrade reflects slower recovery as shares outrun fundamentals
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Celsius Holdings Inc (CELH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CELH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CELH?
Wie hoch ist der Umsatz von Celsius Holdings Inc (CELH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CELH?
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