Coeur Mining Inc (CDE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 16,5 Mrd. $ · ISIN US1921085049

Was ist Coeur Mining Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,01 $ – 27,12 $ · Fair‑Value‑Band 6,13 $ – 10,40 $ · der Kurs von 21,65 $ notiert über dem Fair Value von 8,21 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Coeur Mining Inc (CDE) notiert aktuell bei 21,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,21 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 163,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,56 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,15 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coeur Mining Inc einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 31,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 188 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,13 $ (Bear Case) bis 10,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 156 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, CDE ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8629 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 10,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12,56 $) gegenüber Substanzwert (2,15 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coeur Mining, Inc. ist als Gold- und Silberproduzent in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Silvertip und Las Chispas tätig. Es wird nach Gold, Silber, Zink, Blei und anderen verwandten Metallen gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coeur Mining, Inc. ist als Gold- und Silberproduzent in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Silvertip und Las Chispas tätig. Es wird nach Gold, Silber, Zink, Blei und anderen verwandten Metallen gesucht. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Konzentrate im Rahmen von Abnahmeverträgen an Drittkunden, darunter Raffinerien und Hütten. Das Unternehmen war früher als Coeur d'Alene Mines Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Coeur Mining, Inc.. Coeur Mining, Inc. wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coeur Mining Inc entwickelte sich von 833 Mio. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +25,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 586 Mio. $.

CDE ist 164 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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