Coeur Mining, Inc (CDE) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $16.5B
Coeur Mining, Inc
CDE · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +15.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.01 – $27.12 · Fair‑Value‑Band $6.13 – $10.40 · der Kurs von $18.45 notiert über dem Fair Value von $8.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Coeur Mining, Inc (CDE) notiert aktuell bei $18.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coeur Mining, Inc einen Umsatz von $2.6B bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $188M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.13 (Bear Case) bis $10.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, CDE ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.56) gegenüber Substanzwert ($2.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Coeur Mining, Inc. ist als Gold- und Silberproduzent in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Silvertip und Las Chispas tätig. Es wird nach Gold, Silber, Zink, Blei und anderen verwandten Metallen gesucht.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Coeur Mining, Inc. ist als Gold- und Silberproduzent in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palmarejo, Rochester, Kensington, Wharf, Silvertip und Las Chispas tätig. Es wird nach Gold, Silber, Zink, Blei und anderen verwandten Metallen gesucht. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Konzentrate im Rahmen von Abnahmeverträgen an Drittkunden, darunter Raffinerien und Hütten. Das Unternehmen war früher als Coeur d'Alene Mines Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Coeur Mining, Inc.. Coeur Mining, Inc. wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Coeur Mining, Inc entwickelte sich von $833M (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $586M.
CDE ist 56% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Gold · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $112.82 | +1% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥32.21 | ¥39.42 | +22% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$257.82 | C$154.33 | -40% |
| Barrick Mining Corporation B | $41.23 | $50.66 | +23% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$187.84 | C$52.47 | -72% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$334.84 | C$97.76 | -71% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $97.92 | $88.63 | -9% |
| Gold Fields Limited GFI | $40.73 | $59.06 | +45% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$135.60 | HK$96.81 | -29% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $27.48 | $34.62 | +26% |
Coeur Mining, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Coeur Mining, Inc (CDE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CDE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CDE?
Wie hoch ist der Umsatz von Coeur Mining, Inc (CDE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CDE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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