Canon Inc. (CAJPY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 23,3 Mrd. $ · ISIN US1380063099

Was ist Canon Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (33,31 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (33,31 $ bis 76,25 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,81 $ – 33,56 $ · Fair‑Value‑Band 33,31 $ – 76,25 $ · der Kurs von 29,89 $ notiert unter dem Fair Value von 53,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Canon Inc. (CAJPY) notiert aktuell bei 29,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 53,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 61,32 $ je Aktie; damit liegen 18 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,55 $, und 5 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canon Inc. einen Umsatz von 4,7 Bio. $ bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 360 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,31 $ (Bear Case) bis 76,25 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,89 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, CAJPY ist mit 79 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (61,32 $) gegenüber Substanzwert (18,55 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canon Inc. entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Druck-, Medizin-, Bildgebungs- und Industriegeräte in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Druckgeschäftseinheit, Medizingeschäftseinheit, Bildgebungsgeschäftseinheit und Industriegeschäftseinheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canon Inc. entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Druck-, Medizin-, Bildgebungs- und Industriegeräte in Japan, Amerika, Europa, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Druckgeschäftseinheit, Medizingeschäftseinheit, Bildgebungsgeschäftseinheit und Industriegeschäftseinheit. Das Unternehmen bietet digitale Endlos- und Einzelblattdrucker, Großformatdrucker sowie Dokumenten- und Laser-Multifunktionsdrucker sowie Büro-Multifunktionsgeräte, Laser-Bildscanner, Taschenrechner und Dokumentenlösungen. und CT- und Ultraschall-Diagnosescanner, Röntgendiagnostik- und MRT-Geräte, digitale Radiographie, ophthalmologische Geräte, In-vitro-Diagnosesysteme und Reagenzien sowie IT-Lösungen für das Gesundheitswesen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wechselobjektiv- und kompakte Digitalkameras, Objektive, kompakte Fotodrucker, MR-Systeme, Netzwerkkameras, digitale Kino- und Videokameras sowie Rundfunkausrüstung sowie Software für Videomanagement und Bildanalyse. und Halbleiter- und FPD-Belichtungsgeräte, Geräte zur Herstellung organischer EL-Displays, Geräte zur Vakuumdünnschichtabscheidung und Die-Bonding-Geräte sowie Handterminals und Dokumentenscanner. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Funktions- und Verdunstungsmaterialien an; optische Farben, Klebstoffe und Kristalle; Kontaktbildsensoren; Gedruckte Leiterplatten; Vakuumkomponenten; Mikrowellen-/Stromgitterröhren; Strahlungsdetektoren; und Röntgenröhren, Paneldetektoren und Bildverstärker. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Canon über Wiederverkäufer und Distributoren. Das Unternehmen war früher als Canon Camera Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 1969 in Canon Inc.. Canon Inc. wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ota, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canon Inc. entwickelte sich von 3,5 Bio. ¥ (FY2021) auf 4,8 Bio. ¥ (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 348 Mrd. ¥ (+12,8 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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