Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd (BS6) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 14.0B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.55 SGD bis 10.23 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5443 SGD – 4.72 SGD · Fair‑Value‑Band 3.55 SGD – 10.23 SGD · der Kurs von 4.62 SGD notiert unter dem Fair Value von 5.69 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd (BS6) notiert aktuell bei 4.62 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.69 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd einen Umsatz von 28.5B SGD bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.55 SGD (Bear Case) bis 10.23 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.62 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, BS6 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36.75 SGD) gegenüber Substanzwert (5.47 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Schiffbau im Großraum China, Kanada, Japan, Italien, Griechenland, Frankreich, Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Dänemark, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Schifffahrt und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Schiffbau im Großraum China, Kanada, Japan, Italien, Griechenland, Frankreich, Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Dänemark, der Schweiz und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schiffbau, Schifffahrt und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Handelsschiffe wie Containerschiffe, Mehrzweckschiffe, Öltanker, Massengutfrachter, LNG-Schiffe und andere Gastransporter an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Schiffsreparaturdienstleistungen beteiligt. Herstellung und Bearbeitung von großformatigen Stahlkonstruktionen; Schiffsdesigndienstleistungen; besitzt und betreibt ein Tanklager; Tankbezogene Dienstleistungen; und Immobilienentwicklung. Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Jingjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd entwickelte sich von 16.8B SGD (FY2021) auf 28.5B SGD (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.6B SGD (+23.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 224 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.