Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $23.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.1542 bis $0.7048). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3226 – $16.00 · Fair‑Value‑Band $0.1542 – $0.7048 · der Kurs von $0.4300 notiert über dem Fair Value von $0.4295. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX) notiert aktuell bei $0.4300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4295 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bioceres Crop Solutions Corp einen Umsatz von $255M bei einer Nettomarge von -96.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $244M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1542 (Bear Case) bis $0.7048 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, BIOX ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9.83) gegenüber Substanzwert ($2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bioceres Crop Solutions Corp. entwickelt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die Pflanzenproduktivität. Das Unternehmen ist in den Segmenten Saatgut und integrierte Produkte, Pflanzenschutz und Pflanzenernährung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bioceres Crop Solutions Corp. entwickelt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen für die Pflanzenproduktivität. Das Unternehmen ist in den Segmenten Saatgut und integrierte Produkte, Pflanzenschutz und Pflanzenernährung tätig. Das Segment Saatgut und integrierte Produkte bietet Saatgutmerkmale, Keimplasmen und Saatgutbehandlungspakete für gesündere und ertragreichere Pflanzen. Das Segment Pflanzenschutz entwickelt, produziert und vermarktet Rizoderma, Adjuvantien, Therapien, Herbizide, Insektizide, Fungizide und Köder. Das Segment Crop Nutrition entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Impfstoffe, Bioinduktoren sowie biologische und mikrogranulierte Düngemittel. Es bietet auch HB4 an, ein dürretolerantes Saatguttechnologieprogramm. Das Unternehmen ist in Argentinien, Brasilien, Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Südamerika, den Vereinigten Staaten und international tätig. Bioceres Crop Solutions Corp. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosario, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bioceres Crop Solutions Corp entwickelte sich von $207M (FY2021) auf $333M (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$51.8M.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.