Bains Mer Monaco (BAIN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · FR · Marktkap. 3,4 Mrd. € · ISIN MC0000031187
Was ist Bains Mer Monaco wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 114 % über unserem Fair Value von 63,02 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (99,69 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (55,18 € bis 99,69 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 55,94 € – 140,00 € · Fair‑Value‑Band 55,18 € – 99,69 € · der Kurs von 135,00 € notiert über dem Fair Value von 63,02 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Bains Mer Monaco (BAIN) notiert aktuell bei 135,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,02 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 89,82 € je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 135,00 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 9,92 €, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bains Mer Monaco einen Umsatz von 815 Mio. € bei einer Nettomarge von 14,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 107 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 55,18 € (Bear Case) bis 99,69 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135,00 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, BAIN ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,30 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (89,82 €) gegenüber Wachstums-DCF (9,92 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ist in den Bereichen Glücksspiel, Hotels und Vermietung in Monaco tätig. Es betreibt Casinos; Hotels; Restaurants; Loungebars und Nachtclubs; Wellness- und Freizeiteinrichtungen; Shows und Konzertsäle; Einkaufszentren; und Tagungs- und Veranstaltungszentren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ist in den Bereichen Glücksspiel, Hotels und Vermietung in Monaco tätig. Es betreibt Casinos; Hotels; Restaurants; Loungebars und Nachtclubs; Wellness- und Freizeiteinrichtungen; Shows und Konzertsäle; Einkaufszentren; und Tagungs- und Veranstaltungszentren. Das Unternehmen ist auch im Bereich Spielautomaten, Tischspiele und anderen Aktivitäten tätig; und Vermietung von Wohnimmobilien, Boutiquen und Büros. Darüber hinaus bietet es Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1863 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bains Mer Monaco entwickelte sich von 531 Mio. € (FY2022) auf 862 Mio. € (FY2026), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 113 Mio. € (+10,3 %/Jahr seit FY2022).
BAIN ist 114 % überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 73 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | 46,23 $ | 51,60 $ | +12 % |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | 33,86 HK$ | 40,46 HK$ | +19 % |
| Sands China Ltd 1928 | 14,45 HK$ | 19,10 HK$ | +32 % |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | 42,28 $ | 17,73 $ | −58 % |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | 102,97 $ | 69,39 $ | −33 % |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | 58,40 $ | 18,01 $ | −69 % |
| Boyd Gaming Corporation BYD | 80,63 $ | 151,24 $ | +88 % |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | 29,63 $ | 80,92 $ | +173 % |
| Genting Singapore Limited G13 | 0,6700 SGD | 0,6900 SGD | +3 % |
| Vail Resorts, Inc MTN | 148,36 $ | 132,94 $ | −10 % |
Bains Mer Monaco mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Bains Mer Monaco (BAIN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BAIN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAIN?
Wie hoch ist der Umsatz von Bains Mer Monaco (BAIN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BAIN?
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