Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) Fair Value & Analyse

Technologie · ES · Marktkap. 1,8 Mrd. € · ISIN ES0105521001

Was ist Arteche Lantegi Elkartea SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,33 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,80 € bis 27,33 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,58 € – 44,00 € · Fair‑Value‑Band 9,80 € – 27,33 € · der Kurs von 29,00 € notiert über dem Fair Value von 18,75 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Arteche Lantegi Elkartea SA (ART) notiert aktuell bei 29,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,75 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,78 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,00 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,08 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arteche Lantegi Elkartea SA einen Umsatz von 517 Mio. € bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 74,3 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,80 € (Bear Case) bis 27,33 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,00 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 192 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, ART ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3993 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,78 €) gegenüber Substanzwert (1,29 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Integration und Lieferung elektrischer Geräte und Lösungen in Spanien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Integration und Lieferung elektrischer Geräte und Lösungen in Spanien und international. Es bietet Hochspannungs-Messwandler, Leistungsspannungswandler, Schutz für gemischte Frei- und Erdleitungen, digitale Messwandler, IEEE/ANSI-Mittelspannungs-Messwandler und Mittelspannungssensoren; Auslöse-, Überwachungs- und Hilfsrelais, Eisenbahnrelais, Sekundäreinspeisungstests und Automatisierungslösungen für Umspannwerke; und Stromqualitätslösungen für netzgebundene erneuerbare Energien, Kondensatorbänke und Oberschwingungsauslöser, automatische Wiedereinschaltautomatiken und Stromnetzdienste. Das Unternehmen bietet auch IEC-Mittelspannungs-Messwandler an; und Schwungrad-Energiespeichersysteme (FESS). Seine Produkte werden zur Messung, zum Schutz, zur Automatisierung, Steuerung und Kommunikation in den Bereichen Erzeugung, Übertragung und Verteilung eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mungia, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arteche Lantegi Elkartea SA entwickelte sich von 282 Mio. € (FY2021) auf 508 Mio. € (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45,3 Mio. € (+51,7 %/Jahr seit FY2021).

ART ist 55 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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