Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 61,3 Bio. IDR (≈ 5,3 Mrd. €) · ISIN ID1000165608

Was ist Adaro Minerals Indonesia Tbk PT wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (732,54 IDR bis 3.027 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 125,22 IDR – 2.773 IDR · Fair‑Value‑Band 732,54 IDR – 3.027 IDR · der Kurs von 1.655 IDR notiert über dem Fair Value von 969,03 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR) notiert aktuell bei 1.655 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 969,03 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.630 IDR je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.655 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 415,30 IDR, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adaro Minerals Indonesia Tbk PT einen Umsatz von 1,0 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 28,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 346 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 732,54 IDR (Bear Case) bis 3.027 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.655 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, ADMR ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 87,04 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 9,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.630 IDR) gegenüber Substanzwert (415,30 IDR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im metallurgischen Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbau, Metallverarbeitung und andere Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist an fünf CCOW-Bergbaukonzessionen in Ost-Kalimantan und Zentral-Kalimantan beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im metallurgischen Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbau, Metallverarbeitung und andere Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist an fünf CCOW-Bergbaukonzessionen in Ost-Kalimantan und Zentral-Kalimantan beteiligt. Darüber hinaus erbringt sie Unternehmensberatungsleistungen. Das Unternehmen war früher als PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bekannt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (IDX:ADMR) ist eine Tochtergesellschaft von PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adaro Minerals Indonesia Tbk PT entwickelte sich von 460 Mio. $ (FY2021) auf 961 Mio. $ (FY2025), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268 Mio. $ (+14,6 %/Jahr seit FY2021).

ADMR ist 71 % überbewertet. Mit Warrior Met Coal, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Coking Coal · 27 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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