Baotailong New Materials Co (601011) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.98 bis ¥3.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.45 – ¥6.46 · Fair‑Value‑Band ¥1.98 – ¥3.94 · der Kurs von ¥2.66 notiert über dem Fair Value von ¥2.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Baotailong New Materials Co (601011) notiert aktuell bei ¥2.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baotailong New Materials Co einen Umsatz von 718M CNY bei einer Nettomarge von -43.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.98 (Bear Case) bis ¥3.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.66 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 601011 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.91) gegenüber Multiplikatoren (¥0.1800). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baotailong New Materials Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften neue Materialien, fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien, Kohlechemieprodukte, Wasserstoffbrennstoff und städtische öffentliche Dienstleistungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baotailong New Materials Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften neue Materialien, fortschrittliche Kohlenstoffmaterialien, Kohlechemieprodukte, Wasserstoffbrennstoff und städtische öffentliche Dienstleistungen in China an. Es bietet reduziertes Graphenoxidpulver, Graphenpulver als Beschichtungszusatz, Graphenoxidpulver und -aufschlämmung, leitfähiges Graphenpulver und -aufschlämmung, Graphenaufschlämmungsadditiv für Beschichtungen, Graphen-Heizfilm, Graphen-Siliziumkristall-Ferninfrarot-Elektroheizgerät, Graphen-Intelligenzheizung und Uterusschutz, Graphen-Ferninfrarot-Elektroheizwandbild und Graphen-Smart-Heizweste sowie Graphen-Smart-Heizknie Polster, Nackenschutz, Taillenstütze und Rollbild. Das Unternehmen bietet außerdem vorkalzinierte nadelförmige Holzkohle, kalzinierten nadelförmigen Koks und Graphitpapier an. Koks, Ammoniumsulfat und Waschschaum; raffiniertes Waschöl; sowie Stromerzeugungs- und Wärmedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen saubere Energie und kohlebasierte petrochemische Produktion tätig. Graphit-Tiefverarbeitung; Graphen und seine Anwendungen; Entwicklung von Nadelkoks- und Lithiumbatterie-Rohstoffen; und Graphit- und Kohlebergbau und -wäsche. Das Unternehmen hieß früher Qitaihe Baotailong Coal & Coal Chemicals Public Co., Ltd. und änderte im Juni 2016 seinen Namen in Baotailong New Materials Co., Ltd. Baotailong New Materials Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qitaihe, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baotailong New Materials Co entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥685M (FY2025), rund −33.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥321M.

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Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.