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AKTIEN-VERGLEICH

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT vs Warrior Met Coal: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR) und Warrior Met Coal (HCC), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Adaro Minerals Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 1.680 gegenüber einem Fair Value von IDR 1.251 (-26%), Warrior Met Coal bei $94,38 gegenüber $36,70 (-61%).
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
ADMR.JK · IDR · Energie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.680
Fair ValueIDR 1.251
Qualität41/100
Warrior Met Coal
HCC · USD · Grundstoffe
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$94,38
Fair Value$36,70
Qualität38/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Adaro Minerals Indonesia Tbk PTWarrior Met Coal
Bewertung
11.7×KGV (TTM)31.3×
5.89×KUV (TTM)2.88×
3.93×KBV1.98×
15.4×EV/EBITDA12.0×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie$0,32
Profitabilität
28%Nettomarge9%
41%Operative Marge17%
17%Eigenkapitalrendite6%
8%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
34%Umsatzwachstum (J/J)54%
1.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.0%
50.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.8%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital0.07×
6 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 64 Warrior Met Coaldavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
23
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
0
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
19
41
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
25
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
53
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
76

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 3.037
MultiplikatorenIDR 983
SubstanzwertIDR 536
Ökonomischer GewinnIDR 1.340
WachstumsgewinneIDR 3.394

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Warrior Met Coal

Gewinnbasiert$12,75
Dividendendiskontierung$4,13
Multiplikatoren$16,60
Substanzwert$27,17
Ökonomischer Gewinn$19,16
Wachstumsgewinne$14,38

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bear IDR 893Fair Value IDR 1.251Bull IDR 3.037
IDR 1.680 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Warrior Met Coal
Bear $27,52Fair Value $36,70Bull $45,88
$94,38 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Warrior Met Coal · Grundstoffe

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Adaro Minerals Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 1.680 gegenüber einem Fair Value von IDR 1.251 (-26%), Warrior Met Coal bei $94,38 gegenüber $36,70 (-61%).

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT hat den höheren Quality-Score (41/100).

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Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Warrior Met Coal

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.