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AC Energy Philippines Inc (ACEN) Fair Value & Analyse

Versorger · PH · Marktkap. 104 Mrd. PHP (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN PHY1001H1024

Was ist AC Energy Philippines Inc wirklich wert?

AE AC Energy Philippines Inc ACEN · PSE
Kurs2,73 PHP
Fair Value2,05 PHP
Potenzial−24,9 %
Qualität41/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 33 % über unserem Fair Value von 2,05 PHP.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Moderate Schulden
!Unter den Vergleichswerten (1/9)
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 1,53 PHP – 2,99 PHP

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (1,53 PHP bis 2,99 PHP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

12,16 PHP 2,13 PHP Fair Value 2,05 PHP 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,13 PHP – 12,16 PHP · Fair‑Value‑Band 1,53 PHP – 2,99 PHP · der Kurs von 2,73 PHP notiert über dem Fair Value von 2,05 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

AC Energy Philippines Inc (ACEN) notiert aktuell bei 2,73 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,05 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4,49 PHP je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,73 PHP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,95 PHP, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28,2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,53 PHP (Bear Case) bis 2,99 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,73 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 40 % Fair-Value-Potenzial, ACEN ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2305 PHP je Aktie einbehalten, das entspricht 11,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 3,10 PHP 3,24 PHP 3,35 PHP 76
Wachstumsangep. KGV 3,15 PHP 4,49 PHP 5,84 PHP 67
Gordon-Wachstumsmodell 1,11 PHP 2,31 PHP 3,67 PHP 66
Alle 13 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,67 PHP 7,39 PHP 10,12 PHP 64
Lynch-Fair-Value 1,91 PHP 2,73 PHP 3,55 PHP 61
PEG = 1,0 1,91 PHP 2,73 PHP 3,55 PHP 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,11 PHP 2,31 PHP 3,67 PHP 66
DDM mehrstufig 1,11 PHP 1,95 PHP 2,43 PHP 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,88 PHP 5,17 PHP 6,47 PHP 63
KUV-Multiple 1,47 PHP 1,96 PHP 2,45 PHP 58
KBV-Multiple 3,14 PHP 4,19 PHP 5,23 PHP 55
EV/EBIT 0,6800 PHP 1,90 PHP 3,12 PHP 61
EV/EBITDA 0,4800 PHP 1,63 PHP 2,79 PHP 61
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,94 PHP 2,60 PHP 3,88 PHP 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 3,10 PHP 3,24 PHP 3,35 PHP 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 3,15 PHP 4,49 PHP 5,84 PHP 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4,49 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (1,95 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 28,2 Stand 10.07.2026
KUV 7,08 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,2305 PHP Kurs ÷ EPS = KGV 28,2
Dividendenrendite 4,4 % Ausschüttung 52,5 %
Nettomarge 25,1 % FY2024
Eigenkapitalrendite 2.004 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,4 % Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 2
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 76
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AC Energy Philippines Inc entwickelte sich von 20,5 Mrd. PHP (FY2020) auf 37,3 Mrd. PHP (FY2024), rund +16,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9,4 Mrd. PHP (+21,5 %/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
37,3 Mrd. PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in PHP) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−15,6 % (−20,0 + 4,4)
Umsatz +16,2 %/Jahr
FY20 20,5 Mrd. PHP
FY21 26,1 Mrd. PHP
FY22 35,2 Mrd. PHP
FY23 36,5 Mrd. PHP
FY24 37,3 Mrd. PHP
Nettoergebnis +21,5 %/Jahr
FY20 4,3 Mrd. PHP
FY21 5,3 Mrd. PHP
FY22 13,1 Mrd. PHP
FY23 7,4 Mrd. PHP
FY24 9,4 Mrd. PHP

ACEN ist 33 % überbewertet. Mit MER vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AC Energy Philippines Inc · Fair Value
2,05 PHP −33%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AC Energy Philippines Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACEN

Vergleichsgruppe

Industrials · 5417 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Electrical Utilities & IPPs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −25 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,4 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,82× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,2× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 5
ZUKUNFT0 · Sektor 23
VERGANGENHEIT0 · Sektor 27
GESUNDHEIT59 · Sektor 94
DIVIDENDE89 · Sektor 35

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Utilities & IPPs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
MER MER 438,80 PHP 660,81 PHP +51 %
AEV AEV 32,95 PHP 25,80 PHP −22 %
INDIGRIDIV INDIGRIDIV 175,22 ₹ 96,05 ₹ −45 %
513683 513683 275,35 ₹ 804,86 ₹ +192 %
SPC SPC 9,28 PHP 3,40 PHP −63 %
VVT VVT 20,65 PHP 71,35 PHP +246 %
Entergy New Orleans, LLC ENO 20,90 $ 25,90 $ +24 %
SPNEC SPNEC 1,28 PHP 3,72 PHP +191 %
SDN Company 099220 511,00 KRW 716,47 KRW +40 %
Tennessee Valley Authority TVE 23,52 $ 32,78 $ +39 %

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Häufige Fragen

Ist AC Energy Philippines Inc (ACEN) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,05 PHP gegenüber einem Kurs von 2,73 PHP, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ACEN?
Unser modellbasierter Fair Value für AC Energy Philippines Inc liegt bei 2,05 PHP (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,73 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACEN?
AC Energy Philippines Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von ACEN?
Die Nettomarge von AC Energy Philippines Inc liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt AC Energy Philippines Inc eine Dividende?
AC Energy Philippines Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
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