Raytron Technology Co Ltd (688002) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 80,0 Mrd. CNY (≈ 10,3 Mrd. €) · ISIN CNE100003MX6

Was ist Raytron Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (79,23 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (40,29 ¥ bis 79,23 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,77 ¥ – 185,00 ¥ · Fair‑Value‑Band 40,29 ¥ – 79,23 ¥ · der Kurs von 180,45 ¥ notiert über dem Fair Value von 54,00 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Raytron Technology Co Ltd (688002) notiert aktuell bei 180,45 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,00 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 234,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 118,19 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 180,45 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,92 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raytron Technology Co Ltd einen Umsatz von 7,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 20,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 388 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,29 ¥ (Bear Case) bis 79,23 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 180,45 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 196 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 688002 ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,81 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (118,19 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,15 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raytron Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von ungekühlter Infrarot-Bildgebungs-, MEMS-Sensor- und Bildverarbeitungsalgorithmustechnologie. Das Unternehmen bietet Fahrassistenten, Infrarot-Bildgebungs- und Vakuumverpackungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raytron Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vertrieb von ungekühlter Infrarot-Bildgebungs-, MEMS-Sensor- und Bildverarbeitungsalgorithmustechnologie. Das Unternehmen bietet Fahrassistenten, Infrarot-Bildgebungs- und Vakuumverpackungsprodukte an. MEMS-Designdienstleistungen für Sensoren; und ASIC-, Analog- und Hybrid-IP-Designdienste. Seine Produkte werden in den Bereichen Sicherheit und Brandbekämpfung eingesetzt, wie z. B. Sicherheitsüberwachung, Wärmebildkameras und Flughafenüberwachungssysteme; medizinische Gesundheit für Infrarot-Wärmebildgebung; ADAS für die Fahrzeugsicherheit; Notfallmaßnahmen für die Suche und Rettung im Freien sowie die Erkennung von Überlebenden; Satellitenkommunikation für 5G-Kommunikation; Unterhaltungselektronik, einschließlich optischer Geräte für den Außenbereich, wie tragbare Wärmebildkameras, digitale Ferngläser und Nachtsichtgeräte; Einsätze in geringer Höhe; intelligente Roboter; Weltraumkommunikation zur Ermöglichung drahtloser Intersatelliten-, Boden-Satelliten- und Boden-Boden-Verbindungen; wissenschaftliche Forschungsinnovationen für Astronomie, Geologie und Meteorologie; und CO2-Neutralität für industrielle Überwachung, Gasleckerkennung und neue Energien sowie chemische Anwendungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa und Nordamerika. Raytron Technology Co., Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raytron Technology Co Ltd entwickelte sich von 1,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 6,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +37,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. CNY (+24,3 %/Jahr seit FY2021).

688002 ist 234 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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