Yantai North Andre Juice Co Ltd (605198) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 21,7 Mrd. CNY (≈ 2,8 Mrd. €) · ISIN CNE1000044H3
Was ist Yantai North Andre Juice Co Ltd wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 308 % über unserem Fair Value von 16,17 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 16,80 ¥ auf 16,17 ¥ (−3,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,21 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,54 ¥ – 85,68 ¥ · Fair‑Value‑Band 12,13 ¥ – 20,21 ¥ · der Kurs von 65,91 ¥ notiert über dem Fair Value von 16,17 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Yantai North Andre Juice Co Ltd (605198) notiert aktuell bei 65,91 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,17 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 307,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,28 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,91 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,85 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai North Andre Juice Co Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 20,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 409 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,13 ¥ (Bear Case) bis 20,21 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65,91 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 605198 ist mit −75 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4466 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,28 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,85 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Yantai North Andre Juice Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Verkauf und der Lieferung von konzentrierten Fruchtsäften in Amerika, Asien, Afrika, Europa und Ozeanien. Es bietet Obst- und Gemüsesäfte, Fruchtmark, Essenzen, biologische Futtermittel und verwandte Produkte an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yantai North Andre Juice Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Verkauf und der Lieferung von konzentrierten Fruchtsäften in Amerika, Asien, Afrika, Europa und Ozeanien. Es bietet Obst- und Gemüsesäfte, Fruchtmark, Essenzen, biologische Futtermittel und verwandte Produkte an. Das Unternehmen bietet auch Apfel-, Birnen-, Pfirsich-, Orangen- und Zitronensaftkonzentrate, Erdbeeren sowie klare Süßkartoffel- und Haw-Saftkonzentrate an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yantai North Andre Juice Co Ltd entwickelte sich von 872 Mio. CNY (FY2021) auf 1,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +17,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 330 Mio. CNY (+19,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
605198 ist 308 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Yantai North Andre Juice Co Ltd (605198) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605198?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605198?
Wie hoch ist der Umsatz von Yantai North Andre Juice Co Ltd (605198)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605198?
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