Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 60,9 Mrd. CNY (≈ 7,8 Mrd. €) · ISIN CNE100002ST3
Was ist Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 128 % über unserem Fair Value von 17,77 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,04 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,90 ¥ – 54,57 ¥ · Fair‑Value‑Band 13,51 ¥ – 22,04 ¥ · der Kurs von 40,43 ¥ notiert über dem Fair Value von 17,77 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156) notiert aktuell bei 40,43 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,77 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 18,78 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,43 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,79 ¥, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd einen Umsatz von 6,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 23,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 918 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,51 ¥ (Bear Case) bis 22,04 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,43 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 603156 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (18,78 ¥) gegenüber Substanzwert (4,79 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von pflanzlichen Proteingetränken unter Verwendung von Walnusskernen in China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Produktion und dem Verkauf von pflanzlichen Proteingetränken unter Verwendung von Walnusskernen in China. Das Unternehmen bietet Walnussmilch, Walnuss-Sojabohnenmilch, Walnuss-Erdnussmilch, Walnuss-Mandelmilch und andere pflanzliche Proteingetränke unter den Marken Six Walnuts, Six Walnuts 2430 und Yangyuan Plant Milk an. Darüber hinaus ist sie auch im Investmentmanagement tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online. Das Unternehmen war früher als Hebei Yuanyuan Health Beverage Co., Ltd. bekannt. Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hengshui, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd entwickelte sich von 6,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. CNY (−12,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
603156 ist 128 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603156?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603156?
Wie hoch ist der Umsatz von Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd (603156)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603156?
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