Shenghe Resources Holding Co Ltd (600392) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 42,0 Mrd. CNY (≈ 5,4 Mrd. €) · ISIN CNE000001DZ5

Was ist Shenghe Resources Holding Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,09 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,28 ¥ – 34,48 ¥ · Fair‑Value‑Band 5,77 ¥ – 10,09 ¥ · der Kurs von 21,73 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,92 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Shenghe Resources Holding Co Ltd (600392) notiert aktuell bei 21,73 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,92 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 14,29 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,73 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,85 ¥, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenghe Resources Holding Co Ltd einen Umsatz von 15,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,77 ¥ (Bear Case) bis 10,09 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,73 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 600392 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1489 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14,29 ¥) gegenüber Substanzwert (4,85 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenghe Resources Holding Co., Ltd ist in China und international in der Forschung und Entwicklung, Produktion und Lieferung von seltenen Erden und verwandten Produkten tätig. Es bietet Seltenerdkonzentrate, Oxide, Verbindungen, Metalle, Metallurgie, Goldmaterialien, Quarzsand, Titanfeinpulver und Rutil usw. an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenghe Resources Holding Co., Ltd ist in China und international in der Forschung und Entwicklung, Produktion und Lieferung von seltenen Erden und verwandten Produkten tätig. Es bietet Seltenerdkonzentrate, Oxide, Verbindungen, Metalle, Metallurgie, Goldmaterialien, Quarzsand, Titanfeinpulver und Rutil usw. an. Darüber hinaus bietet es Mineralsande an, die aus Zirkonsanden, Titankonzentrat, Rutil, Kyanit, Granat und Monazit usw. bestehen. Das Unternehmen ist in den Bereichen grüne Energie, neue Materialien, Energieeinsparung, Luft- und Raumfahrt, Militär und Elektronik usw. tätig. Das Unternehmen war früher als Taiyuan Tiancheng Science & Technology Co., Ltd bekannt und wurde in umbenannt Shenghe Resources Holding Co., Ltd im Januar 2013. Shenghe Resources Holding Co., Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenghe Resources Holding Co Ltd entwickelte sich von 10,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 15,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 839 Mio. CNY (−6,0 %/Jahr seit FY2021).

600392 ist 174 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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