GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 22,1 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN KYG3774X1088

Was ist GCL-Poly Energy Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,9900 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,5800 HK$ – 3,65 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,9900 HK$ – 1,75 HK$ · der Kurs von 0,7250 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,37 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800) notiert aktuell bei 0,7250 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,37 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,55 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7250 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6300 HK$, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCL-Poly Energy Holdings Ltd einen Umsatz von 14,4 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −19,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9900 HK$ (Bear Case) bis 1,75 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,7250 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, 3800 ist mit 89 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,55 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6300 HK$). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCL Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polysilizium- und Waferprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solar Material Business und Solar Farm Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCL Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polysilizium- und Waferprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solar Material Business und Solar Farm Business tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Polysilizium- und Waferprodukte an Unternehmen der Solarindustrie; und betreibt und verwaltet Solarparks in den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist es in der Herstellung und im Verkauf von Barren tätig; Verkauf von Strom; Handel mit Waffeln; Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb elektronischer Spezialmaterialien; Bau und Verkauf von Solarparkprojekten; und Bereitstellung von Beteiligungsinvestitionen, Investmentmanagement und Vermögensverwaltung sowie Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung, Immobilienentwicklung und Immobilienberatung. Das Unternehmen war früher als GCL-Poly Energy Holdings Limited bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in GCL Technology Holdings Limited. GCL Technology Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCL-Poly Energy Holdings Ltd entwickelte sich von 16,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 14,4 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,9 Mrd. CNY.

3800 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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