GCL Technology Holdings (3800) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$22.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.9900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5800 – HK$3.65 · Fair‑Value‑Band HK$0.9900 – HK$1.75 · der Kurs von HK$0.7250 notiert unter dem Fair Value von HK$1.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GCL Technology Holdings (3800) notiert aktuell bei HK$0.7250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GCL Technology Holdings einen Umsatz von HK$14.4B bei einer Nettomarge von -19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9900 (Bear Case) bis HK$1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7250 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 3800 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.55) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GCL Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polysilizium- und Waferprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solar Material Business und Solar Farm Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GCL Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polysilizium- und Waferprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solar Material Business und Solar Farm Business tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Polysilizium- und Waferprodukte an Unternehmen der Solarindustrie; und betreibt und verwaltet Solarparks in den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist es in der Herstellung und im Verkauf von Barren tätig; Verkauf von Strom; Handel mit Waffeln; Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb elektronischer Spezialmaterialien; Bau und Verkauf von Solarparkprojekten; und Bereitstellung von Beteiligungsinvestitionen, Investmentmanagement und Vermögensverwaltung sowie Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung, Immobilienentwicklung und Immobilienberatung. Das Unternehmen war früher als GCL-Poly Energy Holdings Limited bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in GCL Technology Holdings Limited. GCL Technology Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GCL Technology Holdings entwickelte sich von HK$16.9B (FY2021) auf HK$14.4B (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.9B.

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Vergleichsgruppe

Solar · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.