Life360, Inc (360) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$6.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$7.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.41 – A$55.44 · Fair‑Value‑Band A$4.76 – A$7.94 · der Kurs von A$23.46 notiert über dem Fair Value von A$6.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Life360, Inc (360) notiert aktuell bei A$23.46, während unser modellbasierter Fair Value bei A$6.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Life360, Inc einen Umsatz von A$529M bei einer Nettomarge von 28.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$184M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.76 (Bear Case) bis A$7.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$23.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 360 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$32.45) gegenüber Substanzwert (A$1.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Life360, Inc. betreibt eine Technologieplattform zur Ortung von Menschen, Haustieren und Dingen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Life360, Inc. betreibt eine Technologieplattform zur Ortung von Menschen, Haustieren und Dingen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen bietet die mobile Anwendung Life360 im Rahmen des Freemium-Modells an, das Kommunikation, Fahrsicherheit, digitale Sicherheit und Standortfreigabe bietet; Life360-Plattform, die Standortkoordination und -sicherheit, Fahrsicherheit, digitale Sicherheit und Notfallhilfedienste bietet; und Mobile-First-Technologieplattform, die die Daten der Mitglieder schützt und Integrität, Sicherheit und Leistung gewährleistet. Es bietet außerdem Echtzeit-Standort, Standortverlauf und intelligente Benachrichtigungen. standortspezifische Warnungen, Fahrwarnungen und Kriminalitätsberichte; Unfallerkennung, Pannenhilfe, Familienfahrzusammenfassungen und individuelle Fahrerberichte; Warnungen vor Datenschutzverletzungen, Schutz vor Identitätsdiebstahl, Rückerstattung gestohlener Gelder und Kreditüberwachung; und SOS mit Notfalleinsatz, Katastrophenhilfe, medizinischer Hilfe und Reiseunterstützung sowie damit verbundenen Dienstleistungen Dritter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardware-Tracking-Geräte an, um verlorene Geräte zu lokalisieren, die über Online- und stationäre Einzelhandelskanäle sowie Websites verkauft werden; Tile-Mobilanwendung, die einen kostenlosen Dienst und zwei kostenpflichtige Abonnementoptionen wie Premium und Premium Protect umfasst, um zusätzliche Dienste anzubieten, einschließlich Garantien und Artikelrückerstattung; Gold- oder Platin-Life360-Abonnements; und Standortverfolgungsdienste. Sie vertreibt ihre Produkte über Einzelhändler und Distributoren sowie über Online-Händler. Life360, Inc. war früher als LReady, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2011 in Life360, Inc.. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Life360, Inc entwickelte sich von A$112M (FY2021) auf A$507M (FY2025), rund +45.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$156M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.