Legend Holdings (3396) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$32.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$34.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$5.10 – HK$20.10 · der Kurs von HK$19.00 notiert unter dem Fair Value von HK$34.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Legend Holdings (3396) notiert aktuell bei HK$19.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$34.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Legend Holdings einen Umsatz von HK$50.7B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 186.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$125B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3396 ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$29.41) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Legend Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Industriebetriebe sowie industrielle Inkubationen und Investitionen in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen stellt intelligente Geräte und Infrastruktur bereit und entwickelt intelligente Lösungen, Dienste und Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Legend Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Industriebetriebe sowie industrielle Inkubationen und Investitionen in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen stellt intelligente Geräte und Infrastruktur bereit und entwickelt intelligente Lösungen, Dienste und Software. forscht, entwickelt, produziert und verkauft fortschrittliche Materialprodukte; ist in der Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich tätig; und bietet integrierte Bankdienstleistungen an, darunter Firmenkunden- und institutionelles Banking, Privatkundengeschäft, Privatbanking und Kapitalmärkte. Darüber hinaus investiert sie als Kommanditistin in Private-Equity- und Risikokapitalfonds; hält Beteiligungen an den Komplementären verschiedener Fonds; und tätigt Angel-Investitionen in Technologie-Start-ups sowie Minderheitsbeteiligungen an anderen Unternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Luftfahrtlogistik, Finanzdienstleistungen, Medizin und Gesundheitswesen sowie Bürovermietung tätig. Darüber hinaus werden Automanagementsoftware, Chemikalien und Energiematerialien entwickelt. bietet Kfz-Dienstleistungen, Informationsberatung, Kühlkette, Versicherungen, Anlageverwaltung und medizinische Beratungsdienste an; und beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen, Vermögensverwaltung, Unternehmensmanagement und Projektinvestitionen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Anbau und Handel von Agrarprodukten, Agrarinvestitionen, Logistik und Lebensmittelinvestitionen tätig. handelt mit, verarbeitet und verkauft Meeresfrüchte und andere tierische Proteinprodukte; bietet die Vermietung und Dienstleistungen von Bürogebäuden an; entwickelt und produziert neue Energietechnologien; bietet Finanzdienstleistungen an; ist im Bank- und Versicherungswesen tätig; und produziert und verkauft Lachs.Die Legend Holdings Corporation wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Legend Holdings entwickelte sich von HK$490B (FY2021) auf HK$613B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (−34.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.