POCO Holding (300811) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 38.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥11.21 bis ¥22.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.62 – ¥107.18 · Fair‑Value‑Band ¥11.21 – ¥22.39 · der Kurs von ¥74.79 notiert über dem Fair Value von ¥16.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

POCO Holding (300811) notiert aktuell bei ¥74.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte POCO Holding einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 304M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.21 (Bear Case) bis ¥22.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥74.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 300811 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥31.44) gegenüber Substanzwert (¥5.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

POCO Holding Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt legiertes weichmagnetisches Pulver sowie legierte weichmagnetische Kern- und Chip-Induktivitätskomponenten für die nachgeschalteten Anwender von elektrischen Elektrogeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

POCO Holding Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt legiertes weichmagnetisches Pulver sowie legierte weichmagnetische Kern- und Chip-Induktivitätskomponenten für die nachgeschalteten Anwender von elektrischen Elektrogeräten. Seine Produkte werden in der Photovoltaik-Stromerzeugung, neuen Energiefahrzeugen und Ladesäulen, Rechenzentren (USV, Server-Stromversorgung, GPU-Chip-Stromversorgung), KI, intelligentem Fahren, Energiespeicherung, Kommunikationsstromversorgung, Klimaanlagen mit variabler Frequenz, Unterhaltungselektronik, Stromqualitätskontrolle, Schienenverkehr und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von POCO Holding entwickelte sich von ¥726M (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥418M (+36.5%/Jahr seit FY2021).

300811 ist 78% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.