Advantech Co (2395) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 463B TWD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 204.09 TWD auf 265.18 TWD (+29.9%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +28.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (341.83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (159.08 TWD bis 341.83 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 245.41 TWD – 698.00 TWD · Fair‑Value‑Band 159.08 TWD – 341.83 TWD · der Kurs von 683.00 TWD notiert über dem Fair Value von 265.18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Advantech Co (2395) notiert aktuell bei 683.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 265.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advantech Co einen Umsatz von 73.9B TWD bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.3B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159.08 TWD (Bear Case) bis 341.83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 683.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 152% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 2395 ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (242.59 TWD) gegenüber Substanzwert (42.40 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn 2395 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern. Das Unternehmen operiert über Intelligent Systems; Eingebettetes Design-In; IoT-Automatisierung; Intelligenter Dienst; sowie die Segmente Advantech Service Plus und Sonstiges. Es bietet AIOT-Software, Vertrieb und Dienstleistungen, eingebettete, armbasierte Computerplattformen mit Anwendungsschwerpunkt, Computer-on-Modules, Digital-Signage-Player, Edge-KI- und Intelligenzlösungen, eingebettete PCs und Einplatinencomputer, lüfterlose eingebettete Computer, Gaming-Plattformlösungen, industrielle Anzeigesysteme, industrielles Flash und Speicher, industrielle Motherboards und drahtlose Lösungen sowie drahtlose E-Paper-Anzeigelösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungssteuerungen und I/O, zertifizierte Lösungen, eingebettete Automatisierungscomputer, Gateways und Remote-Terminaleinheiten, Mensch-Maschine-Schnittstellen, zertifiziert, Klasse I, Division 2 und ATEX, Panel-PCs, Stromversorgung und Energie sowie Remote-I/O und drahtlose Sensormodule sowie Webzugriffssoftware und Plattformen für Edge-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Datenerfassung, Box- und modulare IPCs, Transportsysteme und Rackmount-IPCs; und industrielle Computerperipheriegeräte, GPU sowie Motherboards und Steckplatz-SBC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Konnektivitätslösungen; Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen; intelligente Gesundheitsfürsorge, mobile Lösungen, Logistik, städtische Dienstleistungen und Einzelhandelslösungen; und Industriemontage.Es bietet außerdem Edge Computing und WISE-Edge, eingebettete Lösungen und Design-In, Energie und Versorgung, iFactory, iHealthcare, Industrie- und Edge-Server, Hersteller von Industrieanlagen, intelligenten Transport, iRetail- und iCity-Dienste; und Design und Fertigung, industrielle Displays, Spiele, iLogistik, Videolösungen sowie IoT-Edge-Intelligence-Lösungen und -Dienste. Advantech Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advantech Co entwickelte sich von 58.6B TWD (FY2021) auf 70.9B TWD (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6B TWD (+6.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2395 ist 61% überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- KLN Signs MOU with Advantech and YDCare to Support Digital Transformation of Hong Kong's Healthcare System
- Advantech MIC-735 Brings Functional Safety to Physical AI Systems
- Advantech and NETINT Bring VPU-Powered Efficiency to Video Infrastructure, Scaling to 384 Live Streams in Compact 1RU Servers
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | $484.50 | $187.75 | -61% |
| Arista Networks, Inc ANET | $210.50 | $57.72 | -73% |
| Western Digital Corporation WDC | $454.10 | $90.94 | -80% |
| Hygon Information Technology Co 688041 | ¥287.66 | ¥30.66 | -89% |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | ¥36.47 | ¥40.44 | +11% |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | ¥414.30 | ¥91.67 | -78% |
| Lenovo Group 0992 | HK$29.04 | HK$4.30 | -85% |
| Dawning Information Industry Co 603019 | ¥86.42 | ¥39.38 | -54% |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | ¥75.02 | ¥44.02 | -41% |
| Lite-On Technology Corporation 2301 | 269.50 TWD | 121.96 TWD | -55% |
Advantech Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Advantech Co (2395) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2395?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2395?
Wie hoch ist der Umsatz von Advantech Co (2395)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2395?
Zahlt Advantech Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Advantech Co beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.