Advantech Co Ltd (2395) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 463 Mrd. TWD (≈ 12,6 Mrd. €) · ISIN TW0002395001
Was ist Advantech Co Ltd wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 168 % über unserem Fair Value von 265,18 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (341,83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (159,08 TWD bis 341,83 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 245,41 TWD – 711,00 TWD · Fair‑Value‑Band 159,08 TWD – 341,83 TWD · der Kurs von 711,00 TWD notiert über dem Fair Value von 265,18 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Advantech Co Ltd (2395) notiert aktuell bei 711,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 265,18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 242,59 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 711,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 42,40 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advantech Co Ltd einen Umsatz von 73,9 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,08 TWD (Bear Case) bis 341,83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 711,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 162 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, 2395 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,48 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (242,59 TWD) gegenüber Substanzwert (42,40 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advantech Co., Ltd. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Vermarktung von Embedded-Computing-Boards, industriellen Automatisierungsprodukten sowie angewandten und industriellen Computern. Das Unternehmen operiert über Intelligent Systems; Eingebettetes Design-In; IoT-Automatisierung; Intelligenter Dienst; sowie die Segmente Advantech Service Plus und Sonstiges. Es bietet AIOT-Software, Vertrieb und Dienstleistungen, eingebettete, armbasierte Computerplattformen mit Anwendungsschwerpunkt, Computer-on-Modules, Digital-Signage-Player, Edge-KI- und Intelligenzlösungen, eingebettete PCs und Einplatinencomputer, lüfterlose eingebettete Computer, Gaming-Plattformlösungen, industrielle Anzeigesysteme, industrielles Flash und Speicher, industrielle Motherboards und drahtlose Lösungen sowie drahtlose E-Paper-Anzeigelösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungssteuerungen und I/O, zertifizierte Lösungen, eingebettete Automatisierungscomputer, Gateways und Remote-Terminaleinheiten, Mensch-Maschine-Schnittstellen, zertifiziert, Klasse I, Division 2 und ATEX, Panel-PCs, Stromversorgung und Energie sowie Remote-I/O und drahtlose Sensormodule sowie Webzugriffssoftware und Plattformen für Edge-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Datenerfassung, Box- und modulare IPCs, Transportsysteme und Rackmount-IPCs; und industrielle Computerperipheriegeräte, GPU sowie Motherboards und Steckplatz-SBC. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Konnektivitätslösungen; Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen; intelligente Gesundheitsfürsorge, mobile Lösungen, Logistik, städtische Dienstleistungen und Einzelhandelslösungen; und Industriemontage.Es bietet außerdem Edge Computing und WISE-Edge, eingebettete Lösungen und Design-In, Energie und Versorgung, iFactory, iHealthcare, Industrie- und Edge-Server, Hersteller von Industrieanlagen, intelligenten Transport, iRetail- und iCity-Dienste; und Design und Fertigung, industrielle Displays, Spiele, iLogistik, Videolösungen sowie IoT-Edge-Intelligence-Lösungen und -Dienste. Advantech Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advantech Co Ltd entwickelte sich von 58,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 70,9 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,6 Mrd. TWD (+6,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2395 ist 168 % überbewertet. Mit Dell Technologies Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Advantech Announces New North American Headquarters and Service Center in Tustin, California
- KLN Signs MOU with Advantech and YDCare to Support Digital Transformation of Hong Kong's Healthcare System
- Advantech MIC-735 Brings Functional Safety to Physical AI Systems
Vergleichsgruppe
Computer Hardware · 222 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc DELL | 456,24 $ | 187,75 $ | −59 % |
| Arista Networks, Inc ANET | 201,09 $ | 57,72 $ | −71 % |
| Western Digital Corporation WDC | 441,57 $ | 47,49 $ | −89 % |
| Hygon Information Technology Co 688041 | 246,21 ¥ | 30,66 ¥ | −88 % |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 002415 | 35,18 ¥ | 40,44 ¥ | +15 % |
| Shenzhen Longsys Electronics Co 301308 | 376,88 ¥ | 91,67 ¥ | −76 % |
| Lenovo Group 0992 | 30,12 HK$ | 33,70 HK$ | +12 % |
| Dawning Information Industry Co 603019 | 83,19 ¥ | 39,38 ¥ | −53 % |
| HP Inc HPQ | 30,52 $ | 48,62 $ | +59 % |
| Inspur Electronic Information Industry Co 000977 | 73,79 ¥ | 44,02 ¥ | −40 % |
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Häufige Fragen
Ist Advantech Co Ltd (2395) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2395?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2395?
Wie hoch ist der Umsatz von Advantech Co Ltd (2395)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2395?
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