Elite Material Co Ltd (2383) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1,8 Bio. TWD (≈ 48,6 Mrd. €) · ISIN TW0002383007

Was ist Elite Material Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.400 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (380,44 TWD bis 1.400 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130,00 TWD – 6.350 TWD · Fair‑Value‑Band 380,44 TWD – 1.400 TWD · der Kurs von 5.415 TWD notiert über dem Fair Value von 830,20 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Elite Material Co Ltd (2383) notiert aktuell bei 5.415 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 830,20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 552,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.077 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5.415 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 94,34 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elite Material Co Ltd einen Umsatz von 106 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 15,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 103 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 380,44 TWD (Bear Case) bis 1.400 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.415 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 2383 ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,21 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.077 TWD) gegenüber Substanzwert (94,34 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elite Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kupferkaschierten Laminaten, Spezialchemikalien und Rohstoffen für die Elektronikindustrie sowie elektronischen Komponenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet außerdem Leiterplatten, Prepregs und Klebefolien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elite Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kupferkaschierten Laminaten, Spezialchemikalien und Rohstoffen für die Elektronikindustrie sowie elektronischen Komponenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet außerdem Leiterplatten, Prepregs und Klebefolien an. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter mobile Geräte, Infrastruktur, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Militär, Industrie und autonome Fahranwendungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elite Material Co Ltd entwickelte sich von 38,5 Mrd. TWD (FY2021) auf 94,3 Mrd. TWD (FY2025), rund +25,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,6 Mrd. TWD (+27,8 %/Jahr seit FY2021).

2383 ist 552 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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