Elite Material Co (2383) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.8T TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,400 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (380.44 TWD bis 1,400 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 130.00 TWD – 6,165 TWD · Fair‑Value‑Band 380.44 TWD – 1,400 TWD · der Kurs von 6,165 TWD notiert über dem Fair Value von 830.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Elite Material Co (2383) notiert aktuell bei 6,165 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 830.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elite Material Co einen Umsatz von 106B TWD bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 40.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 103M TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 380.44 TWD (Bear Case) bis 1,400 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,165 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2383 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,077 TWD) gegenüber Substanzwert (94.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elite Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kupferkaschierten Laminaten, Spezialchemikalien und Rohstoffen für die Elektronikindustrie sowie elektronischen Komponenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet außerdem Leiterplatten, Prepregs und Klebefolien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elite Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kupferkaschierten Laminaten, Spezialchemikalien und Rohstoffen für die Elektronikindustrie sowie elektronischen Komponenten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet außerdem Leiterplatten, Prepregs und Klebefolien an. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter mobile Geräte, Infrastruktur, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Militär, Industrie und autonome Fahranwendungen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elite Material Co entwickelte sich von 38.5B TWD (FY2021) auf 94.3B TWD (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.6B TWD (+27.8%/Jahr seit FY2021).

2383 ist 87% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.