Gold Circuit Electronics Ltd (2368) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 543 Mrd. TWD (≈ 14,8 Mrd. €) · ISIN TW0002368008

Was ist Gold Circuit Electronics Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (665,30 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (283,93 TWD bis 665,30 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,93 TWD – 1.484 TWD · Fair‑Value‑Band 283,93 TWD – 665,30 TWD · der Kurs von 1.100 TWD notiert über dem Fair Value von 405,62 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Gold Circuit Electronics Ltd (2368) notiert aktuell bei 1.100 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 405,62 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 171,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 405,62 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.100 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 44,39 TWD, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gold Circuit Electronics Ltd einen Umsatz von 67,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41,3 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 283,93 TWD (Bear Case) bis 665,30 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.100 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 337 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 2368 ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,11 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (405,62 TWD) gegenüber Substanzwert (44,39 TWD). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gold Circuit Electronics Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von elektronischen Geräten wie Leiterplatten. Seine Produkte werden für KI/Advanced Server, Netzwerke, Notebooks, Mobiltelefonprodukte, Automobil- und IC-Testprodukte verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gold Circuit Electronics Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von elektronischen Geräten wie Leiterplatten. Seine Produkte werden für KI/Advanced Server, Netzwerke, Notebooks, Mobiltelefonprodukte, Automobil- und IC-Testprodukte verwendet. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Circuit Electronics Ltd entwickelte sich von 26,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 60,0 Mrd. TWD (FY2025), rund +22,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,6 Mrd. TWD (+34,6 %/Jahr seit FY2021).

2368 ist 171 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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