Yageo Corp (2327) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1,6 Bio. TWD (≈ 43,5 Mrd. €) · ISIN TW0002327004

Was ist Yageo Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (399,45 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (165,63 TWD bis 399,45 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 62,68 TWD – 855.099 TWD · Fair‑Value‑Band 165,63 TWD – 399,45 TWD · der Kurs von 545,00 TWD notiert über dem Fair Value von 289,26 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Yageo Corp (2327) notiert aktuell bei 545,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 289,26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 354,52 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 545,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 55,61 TWD, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yageo Corp einen Umsatz von 140 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 18,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 69,4 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 165,63 TWD (Bear Case) bis 399,45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 545,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 388 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 2327 ist mit −47 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,31 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (354,52 TWD) gegenüber Substanzwert (55,61 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yageo Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in China, Europa, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yageo Corporation produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Komponenten in China, Europa, den Vereinigten Staaten und dem übrigen Asien. Es bietet Antennen, Radiofrequenz und Mikrowelle; Kondensatoren; Stromkreisschutz; kundenspezifische Produkte; elektromechanische Geräte; EMV; technische Bausätze; Induktoren; piezoelektrische Geräte; Netzteile; Widerstände; Halbleiter; Sensoren; Signalmagnete und Steckverbinder; und Transformatoren. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Medizin. Automobil; Computer- und Unternehmenssysteme; Verbraucher; Industrie; und Telekommunikation. Die Yageo Corporation wurde 1977 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yageo Corp entwickelte sich von 107 Mrd. TWD (FY2021) auf 133 Mrd. TWD (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,6 Mrd. TWD (+0,8 %/Jahr seit FY2021).

2327 ist 88 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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