China Gold International Resources Corp (2099) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 54,1 Mrd. HK$ (≈ 5,9 Mrd. €) · ISIN CA16890P1036

Was ist China Gold International Resources Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 89/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (110,46 HK$ bis 304,02 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,68 HK$ – 273,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 110,46 HK$ – 304,02 HK$ · der Kurs von 259,60 HK$ notiert über dem Fair Value von 147,41 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

China Gold International Resources Corp (2099) notiert aktuell bei 259,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 147,41 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,29 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 259,60 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 16,02 HK$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Gold International Resources Corp einen Umsatz von 1,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 41,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 148 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110,46 HK$ (Bear Case) bis 304,02 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 259,60 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 305 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 2099 ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,85 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,29 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,29 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Gold International Resources Corp. Ltd., ein Gold- und Basismetallbergbauunternehmen, erwirbt, erkundet, erschließt und fördert Bodenschätze in der Volksrepublik China und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Gold International Resources Corp. Ltd., ein Gold- und Basismetallbergbauunternehmen, erwirbt, erkundet, erschließt und fördert Bodenschätze in der Volksrepublik China und Kanada. Das Unternehmen hält 96,5 % der Anteile an der Goldmine Chang Shan Hao (CSH-Mine) in der Inneren Mongolei, China; und hält 100 % der Anteile an der polymetallischen Kupfer-Gold-Mine Jiama, die Kupfer-, Gold-, Molybdän-, Silber-, Blei- und Zinkmetalle in Tibet, China, beherbergt. Das Unternehmen ist außerdem in Logistik- und Transportgeschäften tätig, betreibt Investmentholding und ist als Emittent von Anleihen tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Gold International Resources Corp entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 467 Mio. $ (+15,0 %/Jahr seit FY2021).

2099 ist 76 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Werte & ESG

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