Zhaojin Mining Industry Co Ltd (1818) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 61,6 Mrd. HK$ (≈ 6,8 Mrd. €) · ISIN CNE1000004R6

Was ist Zhaojin Mining Industry Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,19 HK$ bis 31,83 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,15 HK$ – 40,55 HK$ · Fair‑Value‑Band 12,19 HK$ – 31,83 HK$ · der Kurs von 22,12 HK$ notiert über dem Fair Value von 18,79 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Zhaojin Mining Industry Co Ltd (1818) notiert aktuell bei 22,12 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,79 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 24,74 HK$ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,12 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,94 HK$, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhaojin Mining Industry Co Ltd einen Umsatz von 19,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 21,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 21,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,19 HK$ (Bear Case) bis 31,83 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,12 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 1818 ist mit −15 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6735 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24,74 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (3,94 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhaojin Mining Industry Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen und dem Verkauf von Gold und anderen Metallprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Goldbetrieb, Kupferbetrieb und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhaojin Mining Industry Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen und dem Verkauf von Gold und anderen Metallprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Goldbetrieb, Kupferbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Goldbarren aus Au9999 und Au 9995 unter dem Markennamen Zhaojin an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kupferbergbau und -verhüttung; Verarbeitung von Schwefelerz; technisches Design und Entwicklung; Landerkundung; und Materialhandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratungs-, Finanz- und Cateringdienstleistungen an. Zhaojin Mining Industry Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Zhaoyuan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhaojin Mining Industry Co Ltd entwickelte sich von 6,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 18,1 Mrd. HK$ (FY2025), rund +27,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. HK$ (+221,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

1818 ist 18 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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