Cowell e Holdings Inc (1415) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 20,8 Mrd. HK$ (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN KYG248141163

Was ist Cowell e Holdings Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,90 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,73 HK$ bis 14,90 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,01 HK$ – 40,48 HK$ · Fair‑Value‑Band 4,73 HK$ – 14,90 HK$ · der Kurs von 24,30 HK$ notiert über dem Fair Value von 6,32 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cowell e Holdings Inc (1415) notiert aktuell bei 24,30 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,32 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 284,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,46 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,30 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,18 HK$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cowell e Holdings Inc einen Umsatz von 3,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 5,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,0 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,73 HK$ (Bear Case) bis 14,90 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,30 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 1415 ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0272 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,46 HK$) gegenüber Substanzwert (0,5600 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cowell e Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Module und Systemintegrationsprodukte für Smartphones, Multimedia-Tablets und andere mobile Geräte. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt außerdem optische Komponenten für Produkte der Unterhaltungselektronik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cowell e Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Module und Systemintegrationsprodukte für Smartphones, Multimedia-Tablets und andere mobile Geräte. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt außerdem optische Komponenten für Produkte der Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet es Kameramodule für Hersteller mobiler Geräte; und optische Komponenten an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen von Elektronikunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Kameramodulen und optischen Produkten tätig; und Bereitstellung technischer Beratungsleistungen. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Indien, der Republik Korea und Vietnam tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, Volksrepublik China. Cowell e Holdings Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Luxvisions Innovation Technology Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cowell e Holdings Inc entwickelte sich von 799 Mio. $ (FY2021) auf 3,5 Mrd. $ (FY2025), rund +44,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 197 Mio. $ (+41,0 %/Jahr seit FY2021).

1415 ist 284 % überbewertet. Mit Amphenol Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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