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TSE Co. Ltd (131290) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 3,1 Bio. KRW (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN KR7131290009

Was ist TSE Co. Ltd wirklich wert?

TC TSE Co. Ltd 131290 · KQ
Kurs236.500 KRW
Fair Value83.925 KRW
Potenzial−64,5 %
Qualität60/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 182 % über unserem Fair Value von 83.925 KRW.

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Stärken

✓Solide profitabel · 16,6 % Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (6/8)

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 63/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 13 von 100

Zum Einordnen

·0,67 % Dividendenrendite
Evidenz: Niedrig Spanne 58.747 KRW – 109.102 KRW

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +24,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (109.102 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (58.747 KRW bis 109.102 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

284.500 KRW 32.786 KRW Fair Value 83.925 KRW 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.786 KRW – 284.500 KRW · Fair‑Value‑Band 58.747 KRW – 109.102 KRW · der Kurs von 236.500 KRW notiert über dem Fair Value von 83.925 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

TSE Co. Ltd (131290) notiert aktuell bei 236.500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 83.925 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 83.925 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 236.500 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25.666 KRW, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSE Co. Ltd einen Umsatz von 345 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 16,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,0 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.747 KRW (Bear Case) bis 109.102 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 236.500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 131290 ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (7.265 KRW bis 148.971 KRW). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Owner Earnings 32.095 KRW 53.708 KRW 93.089 KRW 74
Ertragskraftwert (EPV) 34.641 KRW 39.528 KRW 43.871 KRW 74
Residualeinkommen 33.898 KRW 37.894 KRW 68.213 KRW 73
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 32.095 KRW 53.708 KRW 93.089 KRW 74
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 25.450 KRW 118.127 KRW 162.263 KRW 64
Lynch-Fair-Value 31.150 KRW 44.500 KRW 57.850 KRW 61
PEG = 1,0 31.150 KRW 44.500 KRW 57.850 KRW 57
Ertragskraftwert (EPV) 34.641 KRW 39.528 KRW 43.871 KRW 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4.063 KRW 8.869 KRW 14.923 KRW 65
DDM mehrstufig 4.063 KRW 7.265 KRW 9.243 KRW 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 78.595 KRW 104.793 KRW 130.991 KRW 63
KUV-Multiple 47.718 KRW 63.624 KRW 79.531 KRW 58
KBV-Multiple 47.718 KRW 63.624 KRW 79.531 KRW 55
EV/EBIT 93.602 KRW 122.485 KRW 151.368 KRW 66
EV/EBITDA 113.466 KRW 148.971 KRW 184.475 KRW 67
EV/Umsatz 50.759 KRW 69.533 KRW 88.307 KRW 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 19.154 KRW 25.666 KRW 38.308 KRW 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 33.898 KRW 37.894 KRW 68.213 KRW 73
ROIC-Compounder 34.641 KRW 41.178 KRW 52.216 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 58.747 KRW 83.925 KRW 109.102 KRW 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (83.925 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7.265 KRW). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 9,06 TTM
Dividendenrendite 0,7 %
Nettomarge 8,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite 1.451 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,5 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 18,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 345 Mrd. KRW TTM
Umsatzwachstum (J/J) +22,3 % 3J ⌀ +8,1 %
Gewinnwachstum (J/J) +8,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,2 Mrd. KRW FY2025
Nettoverschuldung 7,0 Mrd. KRW FY2021

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 28
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 87
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 91
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

TSE Co., Ltd bietet Halbleitertestlösungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet Prüfkarten an, darunter Hochleistungs- und vertikale Mems-Prüfkarten sowie OLED-Fixel-Testlösungen. Standardschnittstellenlösungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TSE Co., Ltd bietet Halbleitertestlösungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet Prüfkarten an, darunter Hochleistungs- und vertikale Mems-Prüfkarten sowie OLED-Fixel-Testlösungen. Standardschnittstellenlösungen, wie z. B. Hochgeschwindigkeits- und Hochparallelitätsschnittstellenlösungen; und Tester-On-Board-Schnittstellenprodukte, einschließlich BOST-, CFDS- und Power-Boost-Schnittstellenlösungen. Es bietet auch Testsockel mit MEMS-Gummikontakt- und Pogo-Sockeln; kostengünstige Testerlösungen, Manipulatoren und HF-Testsysteme für Halbleiter; elektrische Array-Tester, elektrische Berührungssensor-Testsysteme und OLED-Mustergeneratoren; LED-Tester und -Ausrüstung; und HSIO-Loopback-Komponenten. TSE Co., Ltd wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSE Co. Ltd entwickelte sich von 308 Mrd. KRW (FY2021) auf 429 Mrd. KRW (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38,2 Mrd. KRW (−3,8 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
429 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+23,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in KRW) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in KRW: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,5 % (6,8 + 0,7)
Umsatz +8,7 %/Jahr
FY21 308 Mrd. KRW
FY22 339 Mrd. KRW
FY23 249 Mrd. KRW
FY24 348 Mrd. KRW
FY25 429 Mrd. KRW
Nettoergebnis −3,8 %/Jahr
FY21 44,7 Mrd. KRW
FY22 49,8 Mrd. KRW
FY23 121 Mio. KRW
FY24 42,5 Mrd. KRW
FY25 38,2 Mrd. KRW

131290 ist 182 % überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TSE Co. Ltd · Fair Value
83.925 KRW −182%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TSE Co. Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/131290

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 48 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −65 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 10 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 17 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 19 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 22 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedriger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT0 · Sektor 100
GESUNDHEIT99 · Sektor 99
DIVIDENDE13 · Sektor 17

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors & Semiconductor Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
TES Co 095610 144.000 KRW 57.543 KRW −60 %
Eugene Technology Co 084370 128.500 KRW 47.495 KRW −63 %
ISC Co 095340 159.800 KRW 61.198 KRW −62 %
PSK HOLDINGS Inc 031980 112.200 KRW 74.962 KRW −33 %
Jeju Semiconductor Corp 080220 76.100 KRW 23.830 KRW −69 %
Tokai Carbon Korea Co 064760 225.500 KRW 154.525 KRW −31 %
HANA Micron Inc 067310 36.650 KRW 16.102 KRW −56 %
RFHIC Corporation 218410 51.000 KRW 29.096 KRW −43 %
S&S Tech Corporation 101490 43.250 KRW 60.781 KRW +41 %
Global Standard Technology, Limited 083450 50.500 KRW 59.982 KRW +19 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist TSE Co. Ltd (131290) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 83.925 KRW gegenüber einem Kurs von 236.500 KRW, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 131290?
Unser modellbasierter Fair Value für TSE Co. Ltd liegt bei 83.925 KRW (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 236.500 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 131290?
TSE Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von TSE Co. Ltd (131290)?
TSE Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 345 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 131290?
Die Nettomarge von TSE Co. Ltd liegt bei rund 16,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt TSE Co. Ltd eine Dividende?
TSE Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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