Eugene Technology Co.Ltd (084370) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 3,4 Bio. KRW (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN KR7084370006

Was ist Eugene Technology Co.Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66.724 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (29.274 KRW bis 66.724 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.630 KRW – 206.500 KRW · Fair‑Value‑Band 29.274 KRW – 66.724 KRW · der Kurs von 136.500 KRW notiert über dem Fair Value von 47.495 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Eugene Technology Co.Ltd (084370) notiert aktuell bei 136.500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.495 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45.284 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 136.500 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13.823 KRW, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eugene Technology Co.Ltd einen Umsatz von 330 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33,7 %. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.274 KRW (Bear Case) bis 66.724 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 136.500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 306 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 084370 ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45.284 KRW) gegenüber Substanzwert (13.823 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eugene Technology Co., Ltd. produziert und verkauft Halbleiterfertigungsanlagen in Südkorea. Es bietet einzelne thermische LPCVD- und Plasmabehandlung, thermische und plasmaverstärkte ALD und LPCVD, Mini-Batch-ALD und Trockenreinigungssysteme für den Einsatz in LSI-, NAND- und DRAM-Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eugene Technology Co., Ltd. produziert und verkauft Halbleiterfertigungsanlagen in Südkorea. Es bietet einzelne thermische LPCVD- und Plasmabehandlung, thermische und plasmaverstärkte ALD und LPCVD, Mini-Batch-ALD und Trockenreinigungssysteme für den Einsatz in LSI-, NAND- und DRAM-Anwendungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eugene Technology Co.Ltd entwickelte sich von 325 Mrd. KRW (FY2021) auf 350 Mrd. KRW (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42,5 Mrd. KRW (−8,4 %/Jahr seit FY2021).

084370 ist 187 % überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 48 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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