TES Co. Ltd (095610) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 3,4 Bio. KRW (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN KR7095610002

Was ist TES Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (72.492 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.357 KRW – 217.500 KRW · Fair‑Value‑Band 40.415 KRW – 72.492 KRW · der Kurs von 146.800 KRW notiert über dem Fair Value von 57.543 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

TES Co. Ltd (095610) notiert aktuell bei 146.800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 57.543 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 98.083 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 146.800 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9.160 KRW, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TES Co. Ltd einen Umsatz von 345 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 17,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 44,5 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40.415 KRW (Bear Case) bis 72.492 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 146.800 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 095610 ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (98.083 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (9.160 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TES Co., Ltd. produziert und vertreibt Halbleiter, Displays und Verbindungshalbleitergeräte. Es bietet PECVD-, Trockenreinigungs- und Einzel-LPCVD-Produkte für Halbleiter an; Display- und OLED-Produkte der Pathfinder-Serie; und Produkte der HESTIA-Serie für die Optoelektronik. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TES Co. Ltd entwickelte sich von 375 Mrd. KRW (FY2021) auf 351 Mrd. KRW (FY2025), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 56,9 Mrd. KRW (−6,3 %/Jahr seit FY2021).

095610 ist 155 % überbewertet. Mit Eugene Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 48 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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