ISC Co. Ltd (095340) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 3,1 Bio. KRW (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN KR7095340006

Was ist ISC Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76.562 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (35.423 KRW bis 76.562 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.406 KRW – 271.000 KRW · Fair‑Value‑Band 35.423 KRW – 76.562 KRW · der Kurs von 182.000 KRW notiert über dem Fair Value von 61.198 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

ISC Co. Ltd (095340) notiert aktuell bei 182.000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.198 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75.727 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 182.000 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17.522 KRW, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISC Co. Ltd einen Umsatz von 180 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von 32,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,2 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.423 KRW (Bear Case) bis 76.562 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 182.000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 265 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 095340 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (75.727 KRW) gegenüber Substanzwert (17.522 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISC Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Halbleitertestsockel. Es bietet Speichertest-, Logiktest-, Burn-In-, HF- und Kameramodulsockel sowie Testvorrichtungen, Sondenköpfe, Spezialstifte, Interposer, Anschlüsse und Platinenschoner. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISC Co. Ltd entwickelte sich von 145 Mrd. KRW (FY2021) auf 220 Mrd. KRW (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 56,1 Mrd. KRW (+16,7 %/Jahr seit FY2021).

095340 ist 197 % überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 48 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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