China Everbright Environment Group Ltd (0257) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 28,0 Mrd. HK$ (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN HK0257001336

Was ist China Everbright Environment Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,13 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (7,13 HK$ bis 14,22 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,04 HK$ – 5,73 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,13 HK$ – 14,22 HK$ · der Kurs von 4,99 HK$ notiert unter dem Fair Value von 8,96 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

China Everbright Environment Group Ltd (0257) notiert aktuell bei 4,99 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,96 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,98 HK$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,99 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,86 HK$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Everbright Environment Group Ltd einen Umsatz von 27,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 14,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 85,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,13 HK$ (Bear Case) bis 14,22 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,99 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 0257 ist mit 80 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0812 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,98 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (3,86 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Everbright Environment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet weltweit Umweltlösungen an. Das Segment „Environmental Energy Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut und betreibt die Behandlung von Lebensmittel- und Küchenabfällen, die Behandlung von Sickerwasser und Fäkalien, die Behandlung und Entsorgung von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Everbright Environment Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet weltweit Umweltlösungen an. Das Segment „Environmental Energy Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut und betreibt die Behandlung von Lebensmittel- und Küchenabfällen, die Behandlung von Sickerwasser und Fäkalien, die Behandlung und Entsorgung von Schlamm, Flugaschedeponien, Projekte zur Behandlung medizinischer Abfälle und fester Abfälle sowie Anlagen zur Umwandlung von Abfall in Energie und Methan in Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte städtische Dienstleistungen, Abfallsortierung, technische Beratung und Ingenieurplanung, Nutzung erneuerbarer Ressourcen und Abwasserentsorgungsdienste an. Das Segment Greentech Project Construction and Operation baut und betreibt integrierte Biomassenutzung, die Behandlung gefährlicher und fester Abfälle sowie Solarenergie- und Windkraftprojekte und bietet Umweltsanierungsdienste an. Das Segment „Environmental Water Project Construction and Operation“ des Unternehmens baut, modernisiert und betreibt Abwasseraufbereitungsanlagen; Wasserversorgungs- und wiederverwendbare Wasseraufbereitungsanlagen; und Schwammstadtbau, Schlammbehandlung und -entsorgung, Sickerwasserbehandlung, ökologische Sanierung von Flusseinzugsgebieten und Abwasserwärmepumpenprojekte. Es erforscht und entwickelt außerdem Wasserumwelttechnologien und Ingenieurprojekte. Das Segment „Sonstige“ führt Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Umweltschutztechnologie durch. bietet umweltbezogene Technologie- und Schutzprojektausrüstungsbau- und -installationsdienstleistungen an; entwirft Umweltschutzprojekte; und verkauft zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus werden Siedlungsabfälle mittels mechanischer und biologischer Technologie gesammelt und behandelt. und stellt Umweltschutzausrüstung her.Das Unternehmen war früher als China Everbright International Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in China Everbright Environment Group Limited. China Everbright Environment Group Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Everbright Environment Group Ltd entwickelte sich von 49,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 27,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund −13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,1 Mrd. HK$ (−11,9 %/Jahr seit FY2021).

0257 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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