China Leadshine Technology Co Ltd (002979) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 16,7 Mrd. CNY (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN CNE100003SM6
Was ist China Leadshine Technology Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 325 % über unserem Fair Value von 12,47 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,62 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,84 ¥ – 73,27 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,33 ¥ – 15,62 ¥ · der Kurs von 53,02 ¥ notiert über dem Fair Value von 12,47 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
China Leadshine Technology Co Ltd (002979) notiert aktuell bei 53,02 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,47 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 325,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,17 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,02 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,76 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Leadshine Technology Co Ltd einen Umsatz von 2,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 33,2 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,33 ¥ (Bear Case) bis 15,62 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,02 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 002979 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5232 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,17 ¥) gegenüber Substanzwert (3,76 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
China Leadshine Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bewegungssteuerungsprodukte und -lösungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Antriebsabteilung, Steuerungsabteilung und Motorabteilung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Leadshine Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bewegungssteuerungsprodukte und -lösungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Antriebsabteilung, Steuerungsabteilung und Motorabteilung. Das Unternehmen bietet Feldbusprodukte an, die EtherCAT, EtherNet/IP, CANopen und Modbus RTU umfassen; integrierte Schrittmotoren und geschlossene Regelkreise, Schrittmotoren und integrierte Servermotoren; Schrittantriebe; und Schrittmotoren und Schrittantriebe mit geschlossenem Regelkreis. Es bietet auch Steuerungen wie Remote-I/O-Module, SPS und HMIs; Motor-, Encoder-, Brems-, Tuning- und Kommunikationskabel; Netzteile und Getriebe; und technische Supportleistungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Handel tätig; Softwareentwicklung; Risikokapital; industrielle Automatisierungsprodukte; Roboter-Gelenkmodullösungen; und geschickte Handlösungen. Es beliefert die CNC-Maschinen- und Laser- sowie die Elektronikindustrie. und die Branchen 3C-Fertigungsausrüstung, Halbleiterausrüstung, Roboter, PCB/PCBA-Fertigungsausrüstung, Logistikausrüstung, Spezialwerkzeugmaschinen, Verpackungsausrüstung, medizinische Ausrüstung, Lithiumbatterieausrüstung und Photovoltaikausrüstung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. China Leadshine Technology Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Leadshine Technology Co Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 225 Mio. CNY (+0,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +18,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002979 ist 325 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
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Häufige Fragen
Ist China Leadshine Technology Co Ltd (002979) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002979?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002979?
Wie hoch ist der Umsatz von China Leadshine Technology Co Ltd (002979)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002979?
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