Vodafone Group PLC (VOD) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 22,5 Mrd. GBX · ISIN GB00BH4HKS39
Was ist Vodafone Group PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value von 3,77 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 02.09.2026 aktualisiert, angepasst von 4,90 £ auf 3,77 £ (−23,1 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +9,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,16 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5459 £ – 1,26 £ · Fair‑Value‑Band 2,16 £ – 3,77 £ · der Kurs von 1,26 £ notiert unter dem Fair Value von 3,77 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Vodafone Group PLC (VOD) notiert aktuell bei 1,26 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,77 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,25 £ je Aktie; damit liegen 10 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,26 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,7100 £, und 4 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vodafone Group PLC einen Umsatz von 40,5 Mrd. £ bei einer Nettomarge von −1,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 43,7 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,16 £ (Bear Case) bis 3,77 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,26 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 30 % Fair-Value-Potenzial, VOD ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,25 £) gegenüber Dividendendiskontierung (0,7100 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Vodafone Group Public Limited Company bietet Telekommunikationsdienste in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, der Türkei und Südafrika an. Es bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste an; Konnektivitäts-Geschäftslösungen wie digitale Dienste, das Internet der Dinge (IoT) und Finanzdienstleistungen; und IoT-Plattformen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Vodafone Group Public Limited Company bietet Telekommunikationsdienste in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, der Türkei und Südafrika an. Es bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste an; Konnektivitäts-Geschäftslösungen wie digitale Dienste, das Internet der Dinge (IoT) und Finanzdienstleistungen; und IoT-Plattformen. Das Unternehmen bietet außerdem Cloud-, Multi-Cloud- und Edge-Computing-Lösungen an. M-PESA, eine afrikanische mobile Geldplattform zur Durchführung von Zahlungen und zum Angebot von Finanzdienstleistungen; und internationale Sprach- und Roamingdienste. Darüber hinaus bietet es Unified Communications, mobile Konnektivität, IoT-Konnektivität, Cloud und Edge, E2E-Lösungen und Sicherheitsdienste; vermietet Glasfaser- und andere feste Konnektivitätsdienste; und beschäftigt sich mit Infrastrukturanlagen, gemeinsamen Betrieben, Wachstumsplattformen, Einzelhandel und Servicebetrieben. Das Unternehmen bedient Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor in den Branchen Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Transport und Logistik, Einzelhandel, Versorgungsunternehmen und Landwirtschaft. Die Vodafone Group Public Limited Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Newbury, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vodafone Group PLC entwickelte sich von 45,6 Mrd. € (FY2022) auf 40,1 Mrd. € (FY2026), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −393 Mio. €.
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Vodafone sheds 1,200 jobs in Europe amid £1.7 billon cost-cutting drive
- Vodafone earnings boosted as cost-cutting leads to 1,200 job losses in Europe
- Niel family’s Vega to acquire 16.2% Vodafone stake from e& for $5.95bn
- Why Vodafone Stock Rocketed Almost 13% Higher Today
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | 96,11 ¥ | 109,88 ¥ | +14 % |
| T-Mobile US, Inc TMUS | 177,75 $ | 172,67 $ | −3 % |
| Verizon Communications Inc VZ | 49,43 $ | 64,43 $ | +30 % |
| AT&T Inc T | 26,01 $ | 43,97 $ | +69 % |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | 1.935 ₹ | 941,48 ₹ | −51 % |
| Comcast Corporation CMCSA | 26,41 $ | 95,42 $ | +261 % |
| China Telecom Corporation 601728 | 6,43 ¥ | 8,36 ¥ | +30 % |
| América Móvil, S.A. AMX | 23,50 $ | 39,45 $ | +68 % |
| Singapore Telecommunications Limited Z77 | 4,29 SGD | 3,03 SGD | −29 % |
| Swisscom AG SCMN | 627,50 CHF | 463,92 CHF | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Vodafone Group PLC (VOD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VOD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VOD?
Wie hoch ist der Umsatz von Vodafone Group PLC (VOD)?
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