Vodafone Group (VOD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 22.5B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.5000 bis £1.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5459 – £1.23 · Fair‑Value‑Band £0.5000 – £1.10 · der Kurs von £1.22 notiert über dem Fair Value von £0.5000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vodafone Group (VOD) notiert aktuell bei £1.22, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vodafone Group einen Umsatz von £40.5B bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £43.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5000 (Bear Case) bis £1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, VOD ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£4.25) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Vodafone Group Public Limited Company bietet Telekommunikationsdienste in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, der Türkei und Südafrika an. Es bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste an; Konnektivitäts-Geschäftslösungen wie digitale Dienste, das Internet der Dinge (IoT) und Finanzdienstleistungen; und IoT-Plattformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Vodafone Group Public Limited Company bietet Telekommunikationsdienste in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, der Türkei und Südafrika an. Es bietet Mobilfunk- und Festnetzdienste an; Konnektivitäts-Geschäftslösungen wie digitale Dienste, das Internet der Dinge (IoT) und Finanzdienstleistungen; und IoT-Plattformen. Das Unternehmen bietet außerdem Cloud-, Multi-Cloud- und Edge-Computing-Lösungen an. M-PESA, eine afrikanische mobile Geldplattform zur Durchführung von Zahlungen und zum Angebot von Finanzdienstleistungen; und internationale Sprach- und Roamingdienste. Darüber hinaus bietet es Unified Communications, mobile Konnektivität, IoT-Konnektivität, Cloud und Edge, E2E-Lösungen und Sicherheitsdienste; vermietet Glasfaser- und andere feste Konnektivitätsdienste; und beschäftigt sich mit Infrastrukturanlagen, gemeinsamen Betrieben, Wachstumsplattformen, Einzelhandel und Servicebetrieben. Das Unternehmen bedient Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor in den Branchen Gesundheitswesen, Banken und Finanzen, Transport und Logistik, Einzelhandel, Versorgungsunternehmen und Landwirtschaft. Die Vodafone Group Public Limited Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Newbury, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vodafone Group entwickelte sich von £45.6B (FY2022) auf £40.1B (FY2026), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −£393M.

VOD ist 59% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.