Veralto Corporation (VLTO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 22,3 Mrd. $ · ISIN US92338C1036
Was ist Veralto Corporation wirklich wert?
Veralto Corporation
VLTO · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value von 67,62 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87,04 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (46,08 $ bis 87,04 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
35‑Monats‑Spanne 66,67 $ – 112,62 $ · Fair‑Value‑Band 46,08 $ – 87,04 $ · der Kurs von 97,88 $ notiert über dem Fair Value von 67,62 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Veralto Corporation (VLTO) notiert aktuell bei 97,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 67,62 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 65,88 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 97,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,47 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veralto Corporation einen Umsatz von 5,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 642 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 46,08 $ (Bear Case) bis 87,04 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 97,88 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, VLTO ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,31 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (65,88 $) gegenüber Dividendendiskontierung (6,11 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Veralto Corporation bietet weltweit Wasseranalytik, Wasseraufbereitung, Markierung und Codierung sowie Verpackungs- und Farblösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wasserqualität (WQ) und Produktqualität und Innovation (PQI).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Veralto Corporation bietet weltweit Wasseranalytik, Wasseraufbereitung, Markierung und Codierung sowie Verpackungs- und Farblösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wasserqualität (WQ) und Produktqualität und Innovation (PQI). Das WQ-Segment bietet Präzisionsinstrumentierung und Wasseraufbereitungstechnologien zur Messung, Analyse und Aufbereitung von Wasser in Wohn-, Gewerbe-, Kommunal-, Industrie-, Forschungs- und Naturressourcenanwendungen unter den Marken Hach, Trojan Technologies, ChemTreat und anderen. Dieses Segment bietet auch Wasserlösungen an, einschließlich chemischer Reagenzien, Dienstleistungen und Softwarelösungen. Das PQI-Segment bietet Markierung und Codierung für verpackte Waren und zugehörige Verbrauchsmaterialien; eine Softwarelösung, die Digital Asset Management, Marketingressourcenmanagement und Produktinformationsmanagement bietet; Inline-Drucklösungen für Produkte und Verpackungen mit Markierungs- und Codierungssystemen; Designsoftware und Bildgebungssysteme für die Erstellung neuer Verpackungsdesigns; Farbmanagementlösungen für bedruckte Verpackungen sowie Verbraucher- und Industrieprodukte; und Farbstandarddienstleistungen für die Designbranche. Dieses Segment vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über die Marken Videojet, Linx, Esko, X-Rite und Pantone. Das Unternehmen bedient Branchen wie Stadtwerke, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie und Industrie. Das Unternehmen war früher als DH EAS Holding Corp. bekannt und änderte im Februar 2023 seinen Namen in Veralto Corporation. Veralto Corporation wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Veralto Corporation entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 5,5 Mrd. $ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 940 Mio. $ (+2,2 %/Jahr seit FY2021).
VLTO ist 45 % überbewertet. Mit Zurn Elkay Water Solutions Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Veralto (VLTO) Down 0.1% Since Last Earnings Report?
- Is Veralto (VLTO) Undervalued After Its Recent Rally Or Already Fairly Priced?
- Do Wall Street Analysts Like Veralto Stock?
Vergleichsgruppe
Pollution & Treatment Controls · 93 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Pollution & Treatment Controls-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation ZWS | 51,02 $ | 24,92 $ | −51 % |
| Canmax Technologies Co 300390 | 61,99 ¥ | 10,07 ¥ | −84 % |
| CECO Environmental Corp CECO | 79,59 $ | 15,19 $ | −81 % |
| Fujian Longking Co 600388 | 17,41 ¥ | 15,59 ¥ | −10 % |
| Munters Group MTRS | 183,90 kr | 48,58 kr | −74 % |
| China Conch Venture Holdings 0586 | 8,50 HK$ | 10,70 HK$ | +26 % |
| Mega Union Technology Inc 6944 | 716,00 TWD | 415,06 TWD | −42 % |
| MayAir Technology (China) Co 688376 | 71,82 ¥ | 18,80 ¥ | −74 % |
| Jingjin Equipment Inc 603279 | 12,41 ¥ | 18,97 ¥ | +53 % |
| Zhongyuan Environmental Protection Co 000544 | 7,33 ¥ | 13,38 ¥ | +83 % |
Veralto Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von VLTO?
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